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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 260 490.00 | | 260 490.00 | 260 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 832.00 | | 1 509 832.00 | 1 509 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 160.00 | | 38 160.00 | 38 160.00 |
BZ Autres créances | 465 952.00 | | 465 952.00 | 465 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 670.00 | 23 741.00 | 60 929.00 | 84 670.00 |
CF Disponibilités | 92 265.00 | | 92 265.00 | 92 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 214.00 | 23 741.00 | 659 473.00 | 683 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 046.00 | 23 741.00 | 2 169 305.00 | 2 193 046.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 249 342.00 | | 1 249 342.00 | 1 249 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 400.00 | 331 400.00 | | 331 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 140.00 | 33 140.00 | | 33 140.00 |
DG Autres réserves | 1 553 647.00 | 1 457 286.00 | | 1 553 647.00 |
DH Report à nouveau | 87 606.00 | 87 606.00 | | 87 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 531.00 | 162 641.00 | | 3 531.00 |
DL TOTAL (I) | 2 159 324.00 | 2 222 073.00 | | 2 159 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 049.00 | 49.00 | | 1 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 3 696.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 772.00 | 52 823.00 | | 6 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 981.00 | 57 568.00 | | 9 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 305.00 | 2 279 641.00 | | 2 169 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 981.00 | 57 568.00 | | 9 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 132 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 132 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 020.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 032.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 381.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | 300 000.00 | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 000.00 | 300 000.00 | | 350 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330 000.00 | 250.00 | | 330 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 000.00 | 100 000.00 | | 330 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | 200 000.00 | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 36 405.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 382.00 | 459 907.00 | | 524 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 851.00 | 297 267.00 | | 520 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 531.00 | 162 641.00 | | 3 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 861 400.00 | | 11 490.00 | 1 861 400.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 388.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 670.00 | 343 388.00 | 1 509 832.00 | 19 670.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 670.00 | 343 388.00 | 1 509 832.00 | 19 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 861 400.00 | | 11 490.00 | 1 861 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 23 741.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 741.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 741.00 | | |
UG ‐ Financières | | 23 741.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UP Prêts | 260 490.00 | | 260 490.00 | 260 490.00 |
UX Autres créances clients | 38 160.00 | 38 160.00 | | 38 160.00 |
VB T. V. A. | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VI Groupe et associés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 405.00 | 36 405.00 | | 36 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 806.00 | 428 806.00 | | 428 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 769.00 | 506 279.00 | 260 490.00 | 766 769.00 |
VW T.V.A. | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |