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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 252 157.00 | | 252 157.00 | 252 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 611 499.00 | | 1 611 499.00 | 1 611 499.00 |
BZ Autres créances | 60 609.00 | | 60 609.00 | 60 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 382.00 | | 300 382.00 | 300 382.00 |
CF Disponibilités | 198 422.00 | | 198 422.00 | 198 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 230.00 | | 561 230.00 | 561 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 729.00 | | 2 172 729.00 | 2 172 729.00 |
CU Autres participations | 1 359 342.00 | | 1 359 342.00 | 1 359 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 400.00 | | | 331 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 140.00 | | | 33 140.00 |
DG Autres réserves | 1 433 655.00 | | | 1 433 655.00 |
DH Report à nouveau | 87 606.00 | | | 87 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 481.00 | | | 106 481.00 |
DL TOTAL (I) | 2 142 282.00 | | | 2 142 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 049.00 | | | 14 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 898.00 | | | 13 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 447.00 | | | 30 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 729.00 | | | 2 172 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 447.00 | | | 30 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 314.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 848.00 | | | 250 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 848.00 | | | 250 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 327.00 | | | 155 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 327.00 | | | 155 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 521.00 | | | 95 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 639.00 | | | 406 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 158.00 | | | 300 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 481.00 | | | 106 481.00 |