| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 961.00 | 123 315.00 | 29 646.00 | 152 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 621.00 | 9 863.00 | 22 758.00 | 32 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 685.00 | 133 178.00 | 55 506.00 | 188 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 068.00 | | 36 068.00 | 36 068.00 |
BP En cours de production de services | 54 107.00 | | 54 107.00 | 54 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 514.00 | | 481 514.00 | 481 514.00 |
BZ Autres créances | 61 091.00 | | 61 091.00 | 61 091.00 |
CF Disponibilités | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 588.00 | | 637 588.00 | 637 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 273.00 | 133 178.00 | 693 095.00 | 826 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 210 805.00 | | | 210 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 229.00 | | | 40 229.00 |
DL TOTAL (I) | 261 134.00 | | | 261 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 011.00 | | | 22 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 133.00 | | | 49 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 319.00 | | | 225 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 991.00 | | | 103 991.00 |
EA Autres dettes | 31 508.00 | | | 31 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 961.00 | | | 431 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 095.00 | | | 693 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 703.00 | | | 426 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 389 956.00 | | 1 389 956.00 | 1 389 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 389 956.00 | | 1 389 956.00 | 1 389 956.00 |
FM Production stockée | | | -42 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 372.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 307 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 076.00 | | | 51 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 988.00 | | | 1 357 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 759.00 | | | 1 317 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 229.00 | | | 40 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 404.00 | | | 55 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 652.00 | | 73 196.00 | 178 652.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 51 516.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 516.00 | 3 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 163.00 | 188 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 647.00 | 185 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 497.00 | | 31 732.00 | 165 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 155.00 | | 41 463.00 | 13 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 259.00 | 15 372.00 | 10 453.00 | 128 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 259.00 | 15 372.00 | 10 453.00 | 128 259.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 319.00 | 225 319.00 | | 225 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 738.00 | 31 738.00 | | 31 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 435.00 | 59 435.00 | | 59 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 508.00 | 31 508.00 | | 31 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
UX Autres créances clients | 481 514.00 | | | 481 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
VB T. V. A. | 41 789.00 | | | 41 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 011.00 | 16 753.00 | 5 258.00 | 22 011.00 |
VI Groupe et associés | 49 133.00 | 49 133.00 | | 49 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 651.00 | | | 15 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 168.00 | | | 17 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 132.00 | 544 030.00 | 3 102.00 | 547 132.00 |
VW T.V.A. | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 961.00 | 426 703.00 | 5 258.00 | 431 961.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 426.00 | | | 15 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 405.00 | | | 12 405.00 |
ST Autres comptes | 339 049.00 | | | 339 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 974.00 | | | 104 974.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 81 461.00 | | | 81 461.00 |
YT Sous‐traitance | 82 390.00 | | | 82 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 976.00 | | | 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 402.00 | | | 16 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 567.00 | | | 26 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 151.00 | | | 110 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 538 819.00 | | | 538 819.00 |