| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 10 384.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 22 857.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 104.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 583.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 46 928.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 134 544.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 19 700.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 331 137.00 | |
BZ Autres créances | | | 32 017.00 | |
CF Disponibilités | | | 107.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 275.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 521 779.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 568 708.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 316 533.00 | 302 676.00 | | 316 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 885.00 | 13 857.00 | | -31 885.00 |
DL TOTAL (I) | 295 648.00 | 327 533.00 | | 295 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 749.00 | 55 645.00 | | 50 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 970.00 | 5 209.00 | | 4 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 765.00 | 177 113.00 | | 99 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 562.00 | 179 738.00 | | 117 562.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 8 841.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 060.00 | 426 546.00 | | 273 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 708.00 | 754 079.00 | | 568 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 060.00 | 413 306.00 | | 273 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 590.00 | 28 274.00 | | 36 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 507.00 | | 23 201.00 | 254 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 569.00 | 3 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 569.00 | 271 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 107.00 | | 3 333.00 | 253 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 8 752.00 | 1 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 497.00 | 18 714.00 | | 205 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 731.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 497.00 | 17 983.00 | | 205 497.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 765.00 | 99 765.00 | | 99 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 284.00 | 57 284.00 | | 57 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 043.00 | 42 043.00 | | 42 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
UX Autres créances clients | 331 137.00 | 331 137.00 | | 331 137.00 |
VB T. V. A. | 26 083.00 | 26 083.00 | | 26 083.00 |
VC Groupe et associés | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 749.00 | 50 749.00 | | 50 749.00 |
VI Groupe et associés | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 107.00 | | | 14 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 011.00 | 367 428.00 | 3 583.00 | 371 011.00 |
VW T.V.A. | 13 782.00 | 13 782.00 | | 13 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 060.00 | 273 060.00 | | 273 060.00 |