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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 643.00 | 133 751.00 | 22 892.00 | 156 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 476.00 | 17 081.00 | 21 396.00 | 38 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 519.00 | 150 831.00 | 45 688.00 | 196 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 880.00 | | 25 880.00 | 25 880.00 |
BP En cours de production de services | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 154.00 | | 516 154.00 | 516 154.00 |
BZ Autres créances | 52 252.00 | | 52 252.00 | 52 252.00 |
CF Disponibilités | 27 224.00 | | 27 224.00 | 27 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 611.00 | | 646 611.00 | 646 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 130.00 | 150 831.00 | 692 299.00 | 843 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 251 034.00 | | | 251 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 819.00 | | | 31 819.00 |
DL TOTAL (I) | 292 953.00 | | | 292 953.00 |
DP Provisions pour risques | 20 371.00 | | | 20 371.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 371.00 | | | 20 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 162.00 | | | 39 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 980.00 | | | 203 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 481.00 | | | 106 481.00 |
EA Autres dettes | 24 088.00 | | | 24 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 975.00 | | | 378 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 299.00 | | | 692 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 975.00 | | | 378 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 336 032.00 | | 1 336 032.00 | 1 336 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 336 032.00 | | 1 336 032.00 | 1 336 032.00 |
FM Production stockée | | | -29 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 653.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 172.00 | | | 47 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 371.00 | | | 20 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 805.00 | | | 21 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 805.00 | | | -21 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 460.00 | | | 1 313 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 640.00 | | | 1 281 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 819.00 | | | 31 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 807.00 | | | 39 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 214 232.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 713.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 713.00 | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 713.00 | 196 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 119.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 113.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 150 831.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 150 831.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 371.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 371.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 371.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 980.00 | 203 980.00 | | 203 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 216.00 | 37 216.00 | | 37 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 971.00 | 53 971.00 | | 53 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 088.00 | 24 088.00 | | 24 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 516 154.00 | | | 516 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
VB T. V. A. | 31 016.00 | | | 31 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VI Groupe et associés | 39 162.00 | 39 162.00 | | 39 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 806.00 | 568 406.00 | 1 400.00 | 569 806.00 |
VW T.V.A. | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 975.00 | 378 975.00 | | 378 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 473.00 | | | 16 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 329.00 | | | 13 329.00 |
ST Autres comptes | 312 954.00 | | | 312 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 235.00 | | | 106 235.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 64 067.00 | | | 64 067.00 |
YT Sous‐traitance | 99 925.00 | | | 99 925.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 984.00 | | | 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 457.00 | | | 17 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 304.00 | | | 46 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 537.00 | | | 108 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 535 033.00 | | | 535 033.00 |