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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 34 815.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 12 796.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 49 011.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 74 293.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 10 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 556 232.00 | |
BZ Autres créances | | | 46 217.00 | |
CF Disponibilités | | | 17.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 18 308.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 705 068.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 754 079.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 9 100.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 302 676.00 | 293 735.00 | | 302 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 857.00 | 8 941.00 | | 13 857.00 |
DL TOTAL (I) | 327 533.00 | 312 776.00 | | 327 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 645.00 | 29 644.00 | | 55 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 209.00 | 20 874.00 | | 5 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 113.00 | 170 758.00 | | 177 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 738.00 | 110 196.00 | | 179 738.00 |
EA Autres dettes | 8 841.00 | 1 000.00 | | 8 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 546.00 | 332 472.00 | | 426 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 079.00 | 645 248.00 | | 754 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 306.00 | 328 417.00 | | 413 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 274.00 | 19 566.00 | | 28 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 029.00 | | 36 051.00 | 234 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 959.00 | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 572.00 | 254 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 613.00 | 253 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 149.00 | | 25 571.00 | 231 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 880.00 | | 10 479.00 | 2 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 648.00 | 23 461.00 | 3 613.00 | 185 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 648.00 | 23 461.00 | 3 613.00 | 185 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 113.00 | 177 113.00 | | 177 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 808.00 | 50 808.00 | | 50 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 354.00 | 95 354.00 | | 95 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 556 232.00 | 556 232.00 | | 556 232.00 |
VB T. V. A. | 44 341.00 | 44 341.00 | | 44 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 645.00 | 42 405.00 | 13 240.00 | 55 645.00 |
VI Groupe et associés | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 196.00 | | | 24 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 308.00 | 18 308.00 | | 18 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 157.00 | 620 757.00 | 1 400.00 | 622 157.00 |
VW T.V.A. | 25 879.00 | 25 879.00 | | 25 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 546.00 | 413 306.00 | 13 240.00 | 426 546.00 |