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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 22 341.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 23 160.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 880.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 48 380.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 68 570.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 178.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 494 185.00 | |
BZ Autres créances | | | 29 297.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 263.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 374.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 596 868.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 645 248.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 293 735.00 | 282 853.00 | | 293 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 941.00 | 10 882.00 | | 8 941.00 |
DL TOTAL (I) | 312 776.00 | 303 835.00 | | 312 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 644.00 | 16 031.00 | | 29 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 874.00 | 39 539.00 | | 20 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 758.00 | 264 836.00 | | 170 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 196.00 | 131 065.00 | | 110 196.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 17 758.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 472.00 | 469 229.00 | | 332 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 248.00 | 773 064.00 | | 645 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 417.00 | 459 151.00 | | 328 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 566.00 | | | 19 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 883.00 | | 6 676.00 | 229 883.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 530.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 530.00 | 2 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 530.00 | 234 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 483.00 | | 2 666.00 | 228 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 4 010.00 | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 196.00 | 23 453.00 | | 162 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 196.00 | 23 453.00 | | 162 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 758.00 | 170 758.00 | | 170 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 631.00 | 48 631.00 | | 48 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 506.00 | 31 506.00 | | 31 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
UX Autres créances clients | 494 185.00 | 494 185.00 | | 494 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VB T. V. A. | 18 946.00 | 18 946.00 | | 18 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 644.00 | 25 589.00 | 4 055.00 | 29 644.00 |
VI Groupe et associés | 20 874.00 | 20 874.00 | | 20 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 736.00 | 525 857.00 | 2 880.00 | 528 736.00 |
VW T.V.A. | 25 935.00 | 25 935.00 | | 25 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 472.00 | 328 417.00 | 4 055.00 | 332 472.00 |