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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 33 138.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 33 149.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 67 687.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 51 066.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 32 380.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 724.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 500 886.00 | |
BZ Autres créances | | | 59 893.00 | |
CF Disponibilités | | | 56 572.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 856.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 705 377.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 773 064.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 282 853.00 | 251 034.00 | | 282 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 882.00 | 31 819.00 | | 10 882.00 |
DL TOTAL (I) | 303 835.00 | 292 953.00 | | 303 835.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 371.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 371.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 031.00 | 5 263.00 | | 16 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 539.00 | 39 162.00 | | 39 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 836.00 | 203 980.00 | | 264 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 065.00 | 106 481.00 | | 131 065.00 |
EA Autres dettes | 17 758.00 | 24 088.00 | | 17 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 229.00 | 378 975.00 | | 469 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 064.00 | 692 299.00 | | 773 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 489 288.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 489 288.00 | |
FM Production stockée | | | 7 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 503 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 253.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 495 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 371.00 | | | 20 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 746.00 | | | 33 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 676.00 | 1 434.00 | | 30 676.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 371.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 676.00 | 21 505.00 | | 30 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 070.00 | -21 505.00 | | 3 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 158.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 537 104.00 | 1 313 460.00 | | 1 537 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 222.00 | 1 281 640.00 | | 1 526 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 882.00 | 31 819.00 | | 10 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 519.00 | | 46 252.00 | 196 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 889.00 | 229 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 889.00 | 228 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 119.00 | | 46 252.00 | 195 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 831.00 | 24 253.00 | 12 889.00 | 150 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 831.00 | 24 253.00 | 12 889.00 | 150 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 371.00 | | 20 371.00 | 20 371.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 836.00 | 264 836.00 | | 264 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 258.00 | 66 258.00 | | 66 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 015.00 | 55 015.00 | | 55 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 758.00 | 17 758.00 | | 17 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 500 886.00 | 500 886.00 | | 500 886.00 |
VB T. V. A. | 40 264.00 | 40 264.00 | | 40 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 031.00 | 5 953.00 | 10 079.00 | 16 031.00 |
VI Groupe et associés | 39 539.00 | 39 539.00 | | 39 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 129.00 | 19 129.00 | | 19 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 035.00 | 564 635.00 | 1 400.00 | 566 035.00 |
VW T.V.A. | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 229.00 | 459 151.00 | 10 079.00 | 469 229.00 |