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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
AH Fonds commercial | 623 968.00 | | 623 968.00 | 623 968.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 508.00 | 167 592.00 | 160 916.00 | 328 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 007.00 | 176 939.00 | 791 068.00 | 968 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 418.00 | | 47 418.00 | 47 418.00 |
BZ Autres créances | 133 244.00 | | 133 244.00 | 133 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 623 752.00 | | 623 752.00 | 623 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 462.00 | | 13 462.00 | 13 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 877.00 | | 867 877.00 | 867 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 885.00 | 176 939.00 | 1 658 946.00 | 1 835 885.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 23 148.00 | | | 23 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 684.00 | | | 38 684.00 |
DL TOTAL (I) | 171 832.00 | | | 171 832.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 756.00 | | | 870 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 826.00 | | | 168 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 286.00 | | | 105 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 772.00 | | | 162 772.00 |
EA Autres dettes | 149 470.00 | | | 149 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 113.00 | | | 1 457 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 946.00 | | | 1 658 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 206.00 | | | 760 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 952.00 | | 98 888.00 | 898 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 832.00 | 968 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 633 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 832.00 | 328 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 315.00 | | 3 000.00 | 630 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 903.00 | | 94 438.00 | 263 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 734.00 | | 1 450.00 | 4 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 255.00 | 38 516.00 | 29 832.00 | 168 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 243.00 | 103.00 | | 9 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 012.00 | 38 412.00 | 29 832.00 | 159 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 29 264.00 | | 29 264.00 | 29 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 264.00 | | 29 264.00 | 29 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 264.00 | 30 000.00 | 29 264.00 | 29 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 264.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 826.00 | 168 826.00 | | 168 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 286.00 | 105 286.00 | | 105 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 119.00 | 74 119.00 | | 74 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 562.00 | 47 562.00 | | 47 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 470.00 | 149 470.00 | | 149 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
UX Autres créances clients | 47 418.00 | | | 47 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
VB T. V. A. | 18 177.00 | | | 18 177.00 |
VC Groupe et associés | 65 997.00 | | | 65 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 869 650.00 | 172 744.00 | 613 362.00 | 869 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 781.00 | | | 87 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 882.00 | | | 163 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 093.00 | | | 25 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 669.00 | | | 20 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 462.00 | | | 13 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 574.00 | 194 125.00 | 5 449.00 | 199 574.00 |
VW T.V.A. | 31 412.00 | 31 412.00 | | 31 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 113.00 | 760 206.00 | 613 362.00 | 1 457 113.00 |