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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
AH Fonds commercial | 623 968.00 | | 623 968.00 | 623 968.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 078.00 | 259 804.00 | 125 273.00 | 385 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 577.00 | 269 151.00 | 755 426.00 | 1 024 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 549.00 | | 100 549.00 | 100 549.00 |
BZ Autres créances | 75 059.00 | 13 763.00 | 61 296.00 | 75 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 630 266.00 | | 630 266.00 | 630 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 915.00 | | 23 915.00 | 23 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 124.00 | 13 763.00 | 866 361.00 | 880 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 702.00 | 282 914.00 | 1 621 787.00 | 1 904 702.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 110 644.00 | | | 110 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 961.00 | | | 68 961.00 |
DL TOTAL (I) | 289 605.00 | | | 289 605.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 237.00 | | | 560 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 361.00 | | | 176 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 719.00 | | | 110 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 473.00 | | | 266 473.00 |
EA Autres dettes | 166 228.00 | | | 166 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 181.00 | | | 1 287 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 787.00 | | | 1 621 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 766.00 | | | 889 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 398.00 | | | 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 743.00 | | 1 833.00 | 1 022 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 024 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 633 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633 315.00 | | | 633 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 244.00 | | 1 833.00 | 383 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 274.00 | 47 876.00 | | 221 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 927.00 | 47 876.00 | | 211 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 365.00 | 45 000.00 | 19 365.00 | 19 365.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 763.00 | | | 13 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 763.00 | | | 13 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 128.00 | 45 000.00 | 19 365.00 | 33 128.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 000.00 | 19 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 396.00 | 157 396.00 | | 157 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 719.00 | 110 719.00 | | 110 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 484.00 | 102 484.00 | | 102 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 394.00 | 78 394.00 | | 78 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 228.00 | 166 228.00 | | 166 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
UX Autres créances clients | 100 549.00 | 100 549.00 | | 100 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
VB T. V. A. | 18 762.00 | 18 762.00 | | 18 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 839.00 | 162 423.00 | 397 415.00 | 559 839.00 |
VI Groupe et associés | 18 964.00 | 18 964.00 | | 18 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 964.00 | | | 178 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 964.00 | 24 964.00 | | 24 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 465.00 | 13 465.00 | | 13 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 438.00 | 21 438.00 | | 21 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 915.00 | 23 915.00 | | 23 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 973.00 | 199 524.00 | 5 449.00 | 204 973.00 |
VW T.V.A. | 72 130.00 | 72 130.00 | | 72 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 181.00 | 889 766.00 | 397 415.00 | 1 287 181.00 |