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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
AH Fonds commercial | 738 962.00 | | 738 962.00 | 738 962.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
AN Terrains | 19 847.00 | 162.00 | 19 684.00 | 19 847.00 |
AP Constructions | 9 441.00 | 8 677.00 | 764.00 | 9 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 666.00 | 3 804.00 | 7 862.00 | 11 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 938.00 | 364 915.00 | 139 022.00 | 503 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 944.00 | 386 906.00 | 913 037.00 | 1 299 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 478.00 | 6 189.00 | 107 288.00 | 113 478.00 |
BZ Autres créances | 247 657.00 | | 247 657.00 | 247 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 822.00 | | 50 822.00 | 50 822.00 |
CF Disponibilités | 1 537 831.00 | | 1 537 831.00 | 1 537 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 743.00 | | 20 743.00 | 20 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 970 532.00 | 6 189.00 | 1 964 343.00 | 1 970 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 270 477.00 | 393 096.00 | 2 877 381.00 | 3 270 477.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 151 857.00 | | | 151 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 716.00 | | | 258 716.00 |
DL TOTAL (I) | 520 574.00 | | | 520 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020 193.00 | | | 1 020 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 540.00 | | | 175 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 955.00 | | | 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 459.00 | | | 226 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 731.00 | | | 470 731.00 |
EA Autres dettes | 462 926.00 | | | 462 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 356 806.00 | | | 2 356 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 877 381.00 | | | 2 877 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 552 012.00 | | | 1 552 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 904.00 | | | 19 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 747.00 | | 241 072.00 | 1 072 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 877.00 | 1 299 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 748 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 877.00 | 544 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633 315.00 | | 114 994.00 | 633 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 248.00 | | 125 521.00 | 433 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 184.00 | | 557.00 | 6 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 922.00 | 54 562.00 | 243.00 | 316 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 347.00 | | | 9 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 575.00 | 54 562.00 | 243.00 | 307 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 410.00 | 174 410.00 | | 174 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 460.00 | 226 460.00 | | 226 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 731.00 | 470 731.00 | | 470 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 057.00 | 464 057.00 | | 464 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
UX Autres créances clients | 113 478.00 | 113 478.00 | | 113 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 904.00 | 19 904.00 | | 19 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 290.00 | 196 450.00 | 728 945.00 | 1 000 290.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 506.00 | | | 87 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 657.00 | 247 657.00 | | 247 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 744.00 | 20 744.00 | | 20 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 328.00 | 381 879.00 | 5 449.00 | 387 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 355 852.00 | 1 552 012.00 | 728 945.00 | 2 355 852.00 |