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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
AH Fonds commercial | 623 968.00 | | 623 968.00 | 623 968.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 666.00 | 1 471.00 | 10 195.00 | 11 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 581.00 | 306 103.00 | 115 477.00 | 421 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 495.00 | 1.00 | 495.00 | 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 747.00 | 316 922.00 | 755 825.00 | 1 072 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 495.00 | | 53 495.00 | 53 495.00 |
BZ Autres créances | 70 001.00 | | 70 001.00 | 70 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 244.00 | | 50 244.00 | 50 244.00 |
CF Disponibilités | 796 243.00 | | 796 243.00 | 796 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 551.00 | | 15 551.00 | 15 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 535.00 | | 985 535.00 | 985 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 283.00 | 316 922.00 | 1 741 361.00 | 2 058 283.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 179 605.00 | | | 179 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 251.00 | | | 116 251.00 |
DL TOTAL (I) | 405 857.00 | | | 405 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 274.00 | | | 398 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 294.00 | | | 174 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 345.00 | | | 132 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 708.00 | | | 408 708.00 |
EA Autres dettes | 221 881.00 | | | 221 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 503.00 | | | 1 335 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 361.00 | | | 1 741 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 058.00 | | | 1 097 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 634.00 | | | 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 577.00 | | 48 169.00 | 1 024 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 072 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 633 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633 315.00 | | | 633 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 078.00 | | 48 169.00 | 385 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 151.00 | 47 771.00 | | 269 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 804.00 | 47 771.00 | | 259 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 763.00 | | 13 763.00 | 13 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 763.00 | | 58 763.00 | 58 763.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 58 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 198.00 | 163 198.00 | | 163 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 345.00 | 132 345.00 | | 132 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 757.00 | 222 757.00 | | 222 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 617.00 | 118 617.00 | | 118 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 273.00 | 29 273.00 | | 29 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 881.00 | 221 881.00 | | 221 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
UX Autres créances clients | 53 495.00 | 53 495.00 | | 53 495.00 |
VB T. V. A. | 12 783.00 | 12 783.00 | | 12 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 639.00 | 159 194.00 | 238 445.00 | 397 639.00 |
VI Groupe et associés | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 099.00 | | | 162 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 218.00 | 57 218.00 | | 57 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 551.00 | 15 551.00 | | 15 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 497.00 | 139 048.00 | 5 449.00 | 144 497.00 |
VW T.V.A. | 27 455.00 | 27 455.00 | | 27 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 503.00 | 1 097 058.00 | 238 445.00 | 1 335 503.00 |