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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
AH Fonds commercial | 623 968.00 | | 623 968.00 | 623 968.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 244.00 | 211 927.00 | 171 316.00 | 383 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 743.00 | 221 274.00 | 801 468.00 | 1 022 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 667.00 | | 46 667.00 | 46 667.00 |
BZ Autres créances | 150 865.00 | 13 763.00 | 137 102.00 | 150 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 563 566.00 | | 563 566.00 | 563 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 386.00 | | 17 386.00 | 17 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 485.00 | 13 763.00 | 814 722.00 | 828 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 229.00 | 235 038.00 | 1 616 191.00 | 1 851 229.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 61 832.00 | | | 61 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 811.00 | | | 48 811.00 |
DL TOTAL (I) | 220 644.00 | | | 220 644.00 |
DP Provisions pour risques | 19 365.00 | | | 19 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 365.00 | | | 19 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 486.00 | | | 739 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 690.00 | | | 169 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 193.00 | | | 113 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 943.00 | | | 227 943.00 |
EA Autres dettes | 125 867.00 | | | 125 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 181.00 | | | 1 376 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 191.00 | | | 1 616 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 666.00 | | | 816 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 549.00 | | | 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 007.00 | | 54 887.00 | 968 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151.00 | 1 022 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 633 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151.00 | 383 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633 315.00 | | | 633 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 508.00 | | 54 887.00 | 328 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 939.00 | 44 486.00 | 151.00 | 176 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 592.00 | 44 486.00 | 151.00 | 167 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 19 365.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 13 763.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 763.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 33 128.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 128.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 690.00 | 169 690.00 | | 169 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 193.00 | 113 193.00 | | 113 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 769.00 | 95 769.00 | | 95 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 890.00 | 77 890.00 | | 77 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 867.00 | 125 867.00 | | 125 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
UX Autres créances clients | 46 667.00 | | | 46 667.00 |
VB T. V. A. | 16 728.00 | | | 16 728.00 |
VC Groupe et associés | 22 247.00 | | | 22 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 738 936.00 | 179 421.00 | 557 621.00 | 738 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 880.00 | | | 47 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 363.00 | | | 178 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 933.00 | | | 29 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 889.00 | 15 889.00 | | 15 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 956.00 | | | 81 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 386.00 | | | 17 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 368.00 | 214 919.00 | 5 449.00 | 220 368.00 |
VW T.V.A. | 38 393.00 | 38 393.00 | | 38 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 181.00 | 816 666.00 | 557 621.00 | 1 376 181.00 |