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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
AH Fonds commercial | 738 962.00 | | 738 962.00 | 738 962.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
AN Terrains | 19 847.00 | 2 643.00 | 17 203.00 | 19 847.00 |
AP Constructions | 9 441.00 | 9 129.00 | 312.00 | 9 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 473.00 | 176.00 | 1 297.00 | 1 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 021.00 | 418 984.00 | 135 037.00 | 554 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 834.00 | 440 280.00 | 899 554.00 | 1 339 834.00 |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 556.00 | 5 717.00 | 42 839.00 | 48 556.00 |
BZ Autres créances | 342 733.00 | | 342 733.00 | 342 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 899.00 | | 50 899.00 | 50 899.00 |
CF Disponibilités | 1 993 411.00 | | 1 993 411.00 | 1 993 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 072.00 | | 14 072.00 | 14 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 449 672.00 | 5 717.00 | 2 443 955.00 | 2 449 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 789 507.00 | 445 997.00 | 3 343 509.00 | 3 789 507.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 410 574.00 | | | 410 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 562.00 | | | 395 562.00 |
DL TOTAL (I) | 916 136.00 | | | 916 136.00 |
DP Provisions pour risques | 111 346.00 | | | 111 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 346.00 | | | 111 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 857.00 | | | 579 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 486.00 | | | 193 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 570.00 | | | 198 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720 408.00 | | | 720 408.00 |
EA Autres dettes | 623 703.00 | | | 623 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 316 026.00 | | | 2 316 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 343 509.00 | | | 3 343 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 905 519.00 | | | 1 905 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 771.00 | | | 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 944.00 | | 51 557.00 | 1 299 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 667.00 | 1 339 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 748 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 667.00 | 584 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 748 310.00 | | | 748 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 894.00 | | 51 557.00 | 544 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 907.00 | 57 664.00 | 4 291.00 | 386 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 347.00 | | | 9 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 560.00 | 57 664.00 | 4 291.00 | 377 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 111 346.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 111 346.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 111 347.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 487.00 | 193 487.00 | | 193 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 570.00 | 198 570.00 | | 198 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 720 408.00 | 720 408.00 | | 720 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623 703.00 | 623 703.00 | | 623 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
UX Autres créances clients | 48 556.00 | 48 556.00 | | 48 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 087.00 | 168 580.00 | 378 208.00 | 579 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 077.00 | | | 19 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 440 188.00 | | | 440 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 733.00 | 342 733.00 | | 342 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 072.00 | 14 072.00 | | 14 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 811.00 | 405 362.00 | 5 449.00 | 410 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 316 026.00 | 1 905 520.00 | 378 208.00 | 2 316 026.00 |