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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
AH Fonds commercial | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 608 384.00 | 505 863.00 | 102 520.00 | 608 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 821.00 | 231 763.00 | 281 058.00 | 512 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 563 409.00 | 923 288.00 | 2 640 121.00 | 3 563 409.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 777.00 | | 15 777.00 | 15 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 476 334.00 | | 476 334.00 | 476 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 736 863.00 | 1 672 940.00 | 6 063 923.00 | 7 736 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 377 781.00 | | 377 781.00 | 377 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 520 709.00 | 606.00 | 2 520 104.00 | 2 520 709.00 |
BZ Autres créances | 3 376 146.00 | | 3 376 146.00 | 3 376 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 802.00 | | 44 802.00 | 44 802.00 |
CF Disponibilités | 610 181.00 | | 610 181.00 | 610 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492 694.00 | | 492 694.00 | 492 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 422 313.00 | 606.00 | 7 421 707.00 | 7 422 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 159 175.00 | 1 673 545.00 | 13 485 630.00 | 15 159 175.00 |
CU Autres participations | 48 112.00 | | 48 112.00 | 48 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 590 400.00 | | | 1 590 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 887.00 | | | 35 887.00 |
DG Autres réserves | 680 077.00 | | | 680 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -644 230.00 | | | -644 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 662 133.00 | | | 1 662 133.00 |
DP Provisions pour risques | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 669.00 | | | 517 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 502 762.00 | | | 4 502 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 498 938.00 | | | 5 498 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 156 988.00 | | | 1 156 988.00 |
EA Autres dettes | 131 079.00 | | | 131 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 807 436.00 | | | 11 807 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 485 630.00 | | | 13 485 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 563 526.00 | | | 11 563 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 517 669.00 | | | 517 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 751 990.00 | | 23 751 990.00 | 23 751 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 751 990.00 | | 23 751 990.00 | 23 751 990.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 564 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 504 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 197 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -121 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 710 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 933 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 290 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 609 105.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 175 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -671 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -681 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 176 189.00 | | | 176 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179 051.00 | | | 179 051.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 012.00 | | | 37 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 064.00 | | | 216 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 260.00 | | | 153 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 320.00 | | | 178 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 744.00 | | | 37 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 720 366.00 | | | 25 720 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 364 596.00 | | | 26 364 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -644 230.00 | | | -644 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 173 262.00 | | | 173 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 394 251.00 | | 2 745 037.00 | 5 394 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 214 446.00 | 524 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 402 425.00 | 7 736 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 120 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 978.00 | 4 092 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 009 700.00 | | 110 708.00 | 3 009 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 868 063.00 | | 2 411 923.00 | 1 868 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516 487.00 | | 222 405.00 | 516 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 092 204.00 | 609 104.00 | 34 719.00 | 1 092 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453 095.00 | 58 442.00 | | 453 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 109.00 | 550 661.00 | 34 719.00 | 639 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 012.00 | 16 060.00 | 37 012.00 | 37 012.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
6T Sur comptes clients | 11 429.00 | | 10 824.00 | 11 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 779.00 | | 10 824.00 | 17 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 792.00 | 16 060.00 | 47 836.00 | 54 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 824.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 060.00 | 37 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243 910.00 | | 243 910.00 | 243 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 498 937.00 | 5 498 937.00 | | 5 498 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 097.00 | 260 097.00 | | 260 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 064.00 | 441 064.00 | | 441 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 079.00 | 131 079.00 | | 131 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 476 334.00 | 476 334.00 | | 476 334.00 |
UX Autres créances clients | 2 519 982.00 | | | 2 519 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 726.00 | | | 726.00 |
VB T. V. A. | 1 519 722.00 | | | 1 519 722.00 |
VC Groupe et associés | 105 921.00 | | | 105 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517 668.00 | 517 668.00 | | 517 668.00 |
VI Groupe et associés | 4 258 852.00 | 4 258 852.00 | | 4 258 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 619 640.00 | | | 619 640.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 144.00 | 130 144.00 | | 130 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 117 762.00 | | | 1 117 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492 693.00 | | | 492 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 865 882.00 | 5 956 063.00 | 909 818.00 | 6 865 882.00 |
VW T.V.A. | 325 681.00 | 325 681.00 | | 325 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 807 436.00 | 11 563 526.00 | 243 910.00 | 11 807 436.00 |