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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
AH Fonds commercial | 2 606 715.00 | 106 715.00 | 2 500 000.00 | 2 606 715.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 313 625.00 | 310 018.00 | 3 607.00 | 313 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 965 011.00 | 496 936.00 | 468 075.00 | 965 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 479 021.00 | 3 184 535.00 | 2 294 485.00 | 5 479 021.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 292.00 | | 50 292.00 | 50 292.00 |
BF Prêts | 47 384.00 | | 47 384.00 | 47 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365 053.00 | | 365 053.00 | 365 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 843 451.00 | 4 114 554.00 | 5 728 897.00 | 9 843 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 395 773.00 | | 395 773.00 | 395 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 793 526.00 | 53 636.00 | 2 739 890.00 | 2 793 526.00 |
BZ Autres créances | 1 981 223.00 | | 1 981 223.00 | 1 981 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 802.00 | | 44 802.00 | 44 802.00 |
CF Disponibilités | 162 427.00 | | 162 427.00 | 162 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447 651.00 | | 447 651.00 | 447 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 825 402.00 | 53 636.00 | 5 771 765.00 | 5 825 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 668 852.00 | 4 168 190.00 | 11 500 662.00 | 15 668 852.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 590 400.00 | | | 1 590 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 517.00 | | | 29 517.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 887.00 | | | 35 887.00 |
DG Autres réserves | 35 846.00 | | | 35 846.00 |
DH Report à nouveau | -55 617.00 | | | -55 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 384 353.00 | | | -1 384 353.00 |
DL TOTAL (I) | 251 681.00 | | | 251 681.00 |
DP Provisions pour risques | 224 261.00 | | | 224 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 261.00 | | | 224 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 433.00 | | | 234 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 461 759.00 | | | 4 461 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 787 913.00 | | | 4 787 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 396 811.00 | | | 1 396 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 347.00 | | | 55 347.00 |
EA Autres dettes | 88 457.00 | | | 88 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 024 720.00 | | | 11 024 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 500 662.00 | | | 11 500 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 024 720.00 | | | 11 024 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234 433.00 | | | 234 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 279 537.00 | | 31 279 537.00 | 31 279 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 279 537.00 | | 31 279 537.00 | 31 279 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 428 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 459 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 105 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 539 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 251 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 795 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 115 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 2 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 304 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -876 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -975 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 915.00 | | | 117 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206 551.00 | | | 206 551.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 202 051.00 | | | 202 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408 602.00 | | | 408 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 613.00 | | | 40 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 552 201.00 | | | 552 201.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 224 261.00 | | | 224 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 817 075.00 | | | 817 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -408 473.00 | | | -408 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 837 509.00 | | | 31 837 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 221 861.00 | | | 33 221 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 384 353.00 | | | -1 384 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 344 249.00 | | | 344 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 973 094.00 | | 463 337.00 | 9 973 094.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 140 774.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140 774.00 | 422 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 592 981.00 | 9 843 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 108 627.00 | 2 926 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 343 579.00 | 6 494 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 923 344.00 | | 111 973.00 | 2 923 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 546 161.00 | | 291 741.00 | 6 546 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 589.00 | | 59 622.00 | 503 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 046 706.00 | 1 115 300.00 | 170 518.00 | 3 046 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299 719.00 | 10 298.00 | | 299 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 746 987.00 | 1 105 002.00 | 170 518.00 | 2 746 987.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 051.00 | 224 260.00 | 202 051.00 | 202 051.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 113 064.00 | | | 113 064.00 |
6T Sur comptes clients | 55 845.00 | 150.00 | 2 359.00 | 55 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 910.00 | 150.00 | 2 359.00 | 178 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 961.00 | 224 410.00 | 204 410.00 | 380 961.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150.00 | 2 359.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 224 260.00 | 202 051.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 787 913.00 | 4 787 913.00 | | 4 787 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 409 275.00 | 409 275.00 | | 409 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 567 435.00 | 567 435.00 | | 567 435.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 347.00 | 55 347.00 | | 55 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 456.00 | 88 456.00 | | 88 456.00 |
UP Prêts | 47 384.00 | | 47 384.00 | 47 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365 053.00 | | 365 053.00 | 365 053.00 |
UX Autres créances clients | 2 729 932.00 | 2 729 932.00 | | 2 729 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 594.00 | 63 594.00 | | 63 594.00 |
VB T. V. A. | 1 033 299.00 | 1 033 299.00 | | 1 033 299.00 |
VC Groupe et associés | 45 644.00 | 45 644.00 | | 45 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 433.00 | 234 433.00 | | 234 433.00 |
VI Groupe et associés | 4 461 759.00 | 4 461 759.00 | | 4 461 759.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 793.00 | 34 793.00 | | 34 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 191.00 | 194 191.00 | | 194 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 866 915.00 | 866 915.00 | | 866 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447 651.00 | 447 651.00 | | 447 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 634 838.00 | 5 222 400.00 | 412 437.00 | 5 634 838.00 |
VW T.V.A. | 225 908.00 | 225 908.00 | | 225 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 024 720.00 | 11 024 720.00 | | 11 024 720.00 |