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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
AH Fonds commercial | 2 606 715.00 | 106 715.00 | 2 500 000.00 | 2 606 715.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 310 280.00 | 299 720.00 | 10 560.00 | 310 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 957 835.00 | 387 779.00 | 570 056.00 | 957 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 583 952.00 | 2 359 208.00 | 3 224 744.00 | 5 583 952.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
BF Prêts | 47 384.00 | | 47 384.00 | 47 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 446 205.00 | | 446 205.00 | 446 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 973 095.00 | 3 169 772.00 | 6 803 323.00 | 9 973 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 430 572.00 | | 430 572.00 | 430 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 607 812.00 | 55 846.00 | 2 551 966.00 | 2 607 812.00 |
BZ Autres créances | 4 628 300.00 | | 4 628 300.00 | 4 628 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 802.00 | | 44 802.00 | 44 802.00 |
CF Disponibilités | 1 919 971.00 | | 1 919 971.00 | 1 919 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446 034.00 | | 446 034.00 | 446 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 077 491.00 | 55 846.00 | 10 021 645.00 | 10 077 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 050 586.00 | 3 225 618.00 | 16 824 968.00 | 20 050 586.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 590 400.00 | | | 1 590 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 517.00 | | | 29 517.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 887.00 | | | 35 887.00 |
DG Autres réserves | 35 846.00 | | | 35 846.00 |
DH Report à nouveau | -1 204.00 | | | -1 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -963 213.00 | | | -963 213.00 |
DL TOTAL (I) | 727 234.00 | | | 727 234.00 |
DP Provisions pour risques | 202 051.00 | | | 202 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 051.00 | | | 202 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 910.00 | | | 289 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 633 864.00 | | | 8 633 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 125 589.00 | | | 5 125 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 571 809.00 | | | 1 571 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 680.00 | | | 112 680.00 |
EA Autres dettes | 161 832.00 | | | 161 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 895 684.00 | | | 15 895 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 824 968.00 | | | 16 824 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 895 684.00 | | | 15 895 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289 910.00 | | | 289 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 021 728.00 | | 31 021 728.00 | 31 021 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 021 728.00 | | 31 021 728.00 | 31 021 728.00 |
FN Production immobilisée | | | 619 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 757 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 237 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 355 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 618 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 435 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 778 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 149 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 148.00 | |
GE Autres charges | | | 1 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 549 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -792 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 274.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -809 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 736.00 | | | 99 736.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 228 161.00 | | | 228 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 569.00 | | | 230 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 032.00 | | | 54 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193 550.00 | | | 193 550.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136 218.00 | | | 136 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383 800.00 | | | 383 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 232.00 | | | -153 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 987 869.00 | | | 31 987 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 951 082.00 | | | 32 951 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -963 213.00 | | | -963 213.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 362 640.00 | | | 362 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 772 264.00 | | 1 852 318.00 | 8 772 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 512.00 | 503 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 651 488.00 | 9 973 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 929.00 | 2 923 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 495 047.00 | 6 546 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 862 843.00 | | 107 429.00 | 2 862 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 343 704.00 | | 1 697 504.00 | 5 343 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565 716.00 | | 47 384.00 | 565 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 012 538.00 | 1 420 538.00 | 386 536.00 | 2 012 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302 023.00 | 44 625.00 | 46 929.00 | 302 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 710 514.00 | 1 375 912.00 | 339 607.00 | 1 710 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 832.00 | 136 218.00 | | 65 832.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 350.00 | 106 714.00 | | 6 350.00 |
6T Sur comptes clients | 460.00 | 55 634.00 | 248.00 | 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 810.00 | 162 348.00 | 248.00 | 16 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 643.00 | 298 567.00 | 248.00 | 82 643.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 148.00 | 248.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 136 218.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 125 588.00 | 5 125 588.00 | | 5 125 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 403 688.00 | 403 688.00 | | 403 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 590 949.00 | 590 949.00 | | 590 949.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 680.00 | 112 680.00 | | 112 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 832.00 | 161 832.00 | | 161 832.00 |
UP Prêts | 47 384.00 | | 47 384.00 | 47 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 446 204.00 | | 446 204.00 | 446 204.00 |
UX Autres créances clients | 2 541 788.00 | 2 541 788.00 | | 2 541 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 023.00 | 66 023.00 | | 66 023.00 |
VB T. V. A. | 982 684.00 | 982 684.00 | | 982 684.00 |
VC Groupe et associés | 636 246.00 | 636 246.00 | | 636 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 910.00 | 289 910.00 | | 289 910.00 |
VI Groupe et associés | 8 627 488.00 | 8 627 488.00 | | 8 627 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 756 497.00 | 229 047.00 | 527 450.00 | 756 497.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 946.00 | 234 946.00 | | 234 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 247 279.00 | 2 247 279.00 | | 2 247 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446 033.00 | 446 033.00 | | 446 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 175 735.00 | 7 154 696.00 | 1 021 039.00 | 8 175 735.00 |
VW T.V.A. | 342 224.00 | 342 224.00 | | 342 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 895 683.00 | 15 895 683.00 | | 15 895 683.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 159.00 | | | 159.00 |