| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
AH Fonds commercial | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 356 494.00 | 302 023.00 | 54 470.00 | 356 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 190.00 | 286 743.00 | 340 446.00 | 627 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 712 306.00 | 1 423 771.00 | 3 288 534.00 | 4 712 306.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 517 605.00 | | 517 605.00 | 517 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 772 265.00 | 2 028 888.00 | 6 743 376.00 | 8 772 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 352 025.00 | | 352 025.00 | 352 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 077 574.00 | 461.00 | 3 077 113.00 | 3 077 574.00 |
BZ Autres créances | 4 172 407.00 | | 4 172 407.00 | 4 172 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 802.00 | | 44 802.00 | 44 802.00 |
CF Disponibilités | 660 205.00 | | 660 205.00 | 660 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 193.00 | | 60 193.00 | 60 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 367 206.00 | 461.00 | 8 366 745.00 | 8 367 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 139 471.00 | 2 029 349.00 | 15 110 122.00 | 17 139 471.00 |
CU Autres participations | 48 112.00 | 10 000.00 | 38 112.00 | 48 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 590 400.00 | | | 1 590 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 887.00 | | | 35 887.00 |
DG Autres réserves | 35 846.00 | | | 35 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 194 004.00 | | | -1 194 004.00 |
DL TOTAL (I) | 468 130.00 | | | 468 130.00 |
DP Provisions pour risques | 65 833.00 | | | 65 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 833.00 | | | 65 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 378.00 | | | 437 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 785 545.00 | | | 7 785 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 822 588.00 | | | 4 822 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 380 325.00 | | | 1 380 325.00 |
EA Autres dettes | 150 323.00 | | | 150 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 576 159.00 | | | 14 576 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 110 122.00 | | | 15 110 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 401 599.00 | | | 14 401 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 437 378.00 | | | 437 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 661 759.00 | | 26 661 759.00 | 26 661 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 661 759.00 | | 26 661 759.00 | 26 661 759.00 |
FN Production immobilisée | | | 504 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 273 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 148 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 865 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 492 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 508 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 490 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 753 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 285 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 011 509.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 038 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 173.00 | | | 106 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 911.00 | | | 18 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 372.00 | | | 194 372.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 833.00 | | | 65 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 205.00 | | | 260 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241 294.00 | | | -241 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -85 537.00 | | | -85 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 292 501.00 | | | 27 292 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 486 504.00 | | | 28 486 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 194 004.00 | | | -1 194 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 275 335.00 | | | 275 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 736 862.00 | | 1 513 541.00 | 7 736 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 845.00 | 565 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 478 139.00 | 8 772 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 263 324.00 | 2 862 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 970.00 | 5 343 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 120 408.00 | | 5 759.00 | 3 120 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 092 007.00 | | 1 407 666.00 | 4 092 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524 446.00 | | 100 115.00 | 524 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 666 589.00 | 753 674.00 | 407 726.00 | 1 666 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 511 538.00 | 53 809.00 | 263 324.00 | 511 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 155 051.00 | 699 865.00 | 144 401.00 | 1 155 051.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 060.00 | 65 832.00 | 16 060.00 | 16 060.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
6T Sur comptes clients | 605.00 | 50.00 | 195.00 | 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 955.00 | 10 050.00 | 195.00 | 6 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 015.00 | 75 882.00 | 16 255.00 | 23 015.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50.00 | 195.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 832.00 | 16 060.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 560.00 | | 174 560.00 | 174 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 822 587.00 | 4 822 587.00 | | 4 822 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330 684.00 | 330 684.00 | | 330 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 556 400.00 | 556 400.00 | | 556 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 323.00 | 150 323.00 | | 150 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 517 604.00 | | | 517 604.00 |
UX Autres créances clients | 3 077 021.00 | | | 3 077 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 552.00 | | | 552.00 |
VB T. V. A. | 832 647.00 | | | 832 647.00 |
VC Groupe et associés | 353 294.00 | | | 353 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 378.00 | 437 378.00 | | 437 378.00 |
VI Groupe et associés | 7 610 983.00 | 7 610 983.00 | | 7 610 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 883 988.00 | | | 883 988.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 836.00 | | | 42 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 994.00 | 203 994.00 | | 203 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 055 718.00 | | | 2 055 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 192.00 | | | 60 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 827 778.00 | 6 682 735.00 | 1 145 042.00 | 7 827 778.00 |
VW T.V.A. | 289 245.00 | 289 245.00 | | 289 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 576 159.00 | 14 401 598.00 | 174 560.00 | 14 576 159.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 148.00 | 118.00 | | 148.00 |