| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
AH Fonds commercial | 2 606 715.00 | 106 715.00 | 2 500 000.00 | 2 606 715.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 264.00 | 68 389.00 | 9 875.00 | 78 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 021 709.00 | 596 344.00 | 425 365.00 | 1 021 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 929 890.00 | 3 425 446.00 | 1 504 444.00 | 4 929 890.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 566.00 | | 78 566.00 | 78 566.00 |
BF Prêts | 47 384.00 | | 47 384.00 | 47 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 469 902.00 | | 469 902.00 | 469 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 238 780.00 | 4 203 244.00 | 5 035 536.00 | 9 238 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 353 527.00 | | 353 527.00 | 353 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 224 800.00 | | 2 224 800.00 | 2 224 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 423 289.00 | 350 754.00 | 4 072 535.00 | 4 423 289.00 |
BZ Autres créances | 2 493 179.00 | | 2 493 179.00 | 2 493 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 545 010.00 | | 1 545 010.00 | 1 545 010.00 |
CF Disponibilités | 962 133.00 | | 962 133.00 | 962 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282 534.00 | | 282 534.00 | 282 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 284 471.00 | 350 754.00 | 11 933 717.00 | 12 284 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 523 251.00 | 4 553 998.00 | 16 969 253.00 | 21 523 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 590 400.00 | 1 590 400.00 | | 1 590 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 517.00 | 29 517.00 | | 29 517.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 887.00 | 35 887.00 | | 35 887.00 |
DG Autres réserves | 35 846.00 | 35 846.00 | | 35 846.00 |
DH Report à nouveau | -76 769.00 | -55 617.00 | | -76 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -996 292.00 | -1 384 353.00 | | -996 292.00 |
DL TOTAL (I) | 618 590.00 | 251 681.00 | | 618 590.00 |
DP Provisions pour risques | 147 607.00 | 224 261.00 | | 147 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 607.00 | 224 261.00 | | 147 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 234 433.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 804 035.00 | 4 461 759.00 | | 6 804 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 607 544.00 | 4 787 913.00 | | 6 607 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 476 294.00 | 1 396 811.00 | | 2 476 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 696.00 | 55 347.00 | | 192 696.00 |
EA Autres dettes | 122 487.00 | 88 457.00 | | 122 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 203 057.00 | 11 024 720.00 | | 16 203 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 969 253.00 | 11 500 662.00 | | 16 969 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 203 057.00 | 11 024 720.00 | | 16 203 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 234 433.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 854 684.00 | | 27 854 684.00 | 27 854 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 854 684.00 | | 27 854 684.00 | 27 854 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 047 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 327 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 065 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 544 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 712 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 545 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 829 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 086.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 125 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 078 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 139 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 192 629.00 | 117 915.00 | | 192 629.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 567.00 | | | 22 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | 206 551.00 | | 500 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 154 261.00 | 202 051.00 | | 154 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 676 827.00 | 408 602.00 | | 676 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 560.00 | 40 613.00 | | 72 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 383 798.00 | 552 201.00 | | 383 798.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 607.00 | 224 261.00 | | 77 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533 965.00 | 817 075.00 | | 533 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 862.00 | -408 473.00 | | 142 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 730 026.00 | 31 837 509.00 | | 28 730 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 726 318.00 | 33 221 861.00 | | 29 726 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -996 292.00 | -1 384 353.00 | | -996 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 271 328.00 | 344 249.00 | | 271 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 843 450.00 | | 332 002.00 | 9 843 450.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 425.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | 425.00 | 517 286.00 | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 212.00 | 915 460.00 | 9 238 780.00 | 21 212.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 212.00 | 244 399.00 | 2 691 328.00 | 11 212.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 670 636.00 | 6 030 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 926 689.00 | | 20 250.00 | 2 926 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 494 323.00 | | 206 478.00 | 6 494 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422 437.00 | | 105 273.00 | 422 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 991 489.00 | 829 127.00 | 730 438.00 | 3 991 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310 017.00 | 2 770.00 | 244 399.00 | 310 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 681 471.00 | 826 357.00 | 486 039.00 | 3 681 471.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224 260.00 | 77 607.00 | 154 260.00 | 224 260.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 113 064.00 | | | 113 064.00 |
6T Sur comptes clients | 53 636.00 | 297 117.00 | | 53 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 701.00 | 297 117.00 | 10 000.00 | 176 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 961.00 | 374 725.00 | 164 260.00 | 400 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 085.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77 607.00 | 154 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 607 544.00 | 6 607 544.00 | | 6 607 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370 473.00 | 370 473.00 | | 370 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 664 704.00 | 1 664 704.00 | | 1 664 704.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 696.00 | 192 696.00 | | 192 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 487.00 | 122 487.00 | | 122 487.00 |
UP Prêts | 47 384.00 | | 47 384.00 | 47 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 469 901.00 | | 469 901.00 | 469 901.00 |
UX Autres créances clients | 3 960 160.00 | 3 960 160.00 | | 3 960 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 463 128.00 | 463 128.00 | | 463 128.00 |
VB T. V. A. | 1 186 667.00 | 1 186 667.00 | | 1 186 667.00 |
VI Groupe et associés | 6 804 035.00 | 6 804 035.00 | | 6 804 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VP Divers | 71 501.00 | 71 501.00 | | 71 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 199.00 | 114 199.00 | | 114 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 231 434.00 | 1 231 434.00 | | 1 231 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282 534.00 | 282 534.00 | | 282 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 716 288.00 | 7 199 002.00 | 517 286.00 | 7 716 288.00 |
VW T.V.A. | 326 916.00 | 326 916.00 | | 326 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 203 056.00 | 16 203 056.00 | | 16 203 056.00 |