| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
AH Fonds commercial | 2 606 715.00 | 106 715.00 | 2 500 000.00 | 2 606 715.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 764.00 | 74 955.00 | 11 809.00 | 86 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 115 530.00 | 698 172.00 | 417 358.00 | 1 115 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 033 490.00 | 3 945 390.00 | 1 088 100.00 | 5 033 490.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 316.00 | | 95 316.00 | 95 316.00 |
BF Prêts | 47 384.00 | | 47 384.00 | 47 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 890.00 | | 23 890.00 | 23 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 015 439.00 | 4 831 581.00 | 4 183 858.00 | 9 015 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 391 380.00 | | 391 380.00 | 391 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 397 738.00 | 350 744.00 | 6 046 994.00 | 6 397 738.00 |
BZ Autres créances | 6 659 469.00 | | 6 659 469.00 | 6 659 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 819.00 | | 45 819.00 | 45 819.00 |
CF Disponibilités | 1 507 218.00 | | 1 507 218.00 | 1 507 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409 121.00 | | 409 121.00 | 409 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 410 745.00 | 350 744.00 | 15 060 001.00 | 15 410 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 426 184.00 | 5 182 326.00 | 19 243 859.00 | 24 426 184.00 |
CR Parts à plus d’un an | 463 116.00 | | | 463 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 590 400.00 | 1 590 400.00 | | 1 590 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 517.00 | 29 517.00 | | 29 517.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 887.00 | 35 887.00 | | 35 887.00 |
DG Autres réserves | | 35 846.00 | | |
DH Report à nouveau | -14 815.00 | -76 769.00 | | -14 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 278.00 | -996 292.00 | | 47 278.00 |
DL TOTAL (I) | 1 688 267.00 | 618 590.00 | | 1 688 267.00 |
DP Provisions pour risques | 266 385.00 | 147 607.00 | | 266 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 266 385.00 | 147 607.00 | | 266 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 199 121.00 | 6 804 035.00 | | 3 199 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 849.00 | | | 49 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 506 144.00 | 6 607 544.00 | | 8 506 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 629 804.00 | 2 476 294.00 | | 2 629 804.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 429.00 | 192 696.00 | | 1 429.00 |
EA Autres dettes | 2 902 859.00 | 122 487.00 | | 2 902 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 289 207.00 | 16 203 057.00 | | 17 289 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 243 859.00 | 16 969 253.00 | | 19 243 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 535 526.00 | 16 203 057.00 | | 16 535 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 198 597.00 | | 28 198 597.00 | 28 198 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 198 597.00 | | 28 198 597.00 | 28 198 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 433 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 534 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 863 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 479 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 138 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 668 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 660 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 306 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 638.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 812.00 | |
GN Différences positives de change | | | 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 585.00 | 22 567.00 | | 33 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194 365.00 | 500 000.00 | | 194 365.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 607.00 | 154 261.00 | | 7 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 557.00 | 676 827.00 | | 235 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 833.00 | 72 560.00 | | 23 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 097.00 | 383 798.00 | | 96 097.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 385.00 | 77 607.00 | | 126 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 315.00 | 533 965.00 | | 246 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 758.00 | 142 862.00 | | -10 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 670 077.00 | 28 730 026.00 | | 28 670 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 622 799.00 | 29 726 318.00 | | 28 622 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 278.00 | -996 292.00 | | 47 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 238 780.00 | | 836 925.00 | 9 238 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 924 133.00 | 71 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 060 266.00 | 9 015 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 699 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 133.00 | 6 244 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 691 329.00 | | 8 500.00 | 2 691 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 030 165.00 | | 350 304.00 | 6 030 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517 286.00 | | 478 121.00 | 517 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 090 179.00 | 660 295.00 | 31 958.00 | 4 090 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 389.00 | 6 565.00 | | 68 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 021 789.00 | 653 730.00 | 31 958.00 | 4 021 789.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 607.00 | 126 385.00 | 7 607.00 | 147 607.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 113 065.00 | | | 113 065.00 |
6T Sur comptes clients | 350 754.00 | | 10.00 | 350 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 463 819.00 | | 10.00 | 463 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 611 426.00 | 126 385.00 | 7 617.00 | 611 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 126 385.00 | 7 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 506 144.00 | 8 506 144.00 | | 8 506 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 447 696.00 | 447 696.00 | | 447 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 695 645.00 | 991 814.00 | 703 831.00 | 1 695 645.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 902 859.00 | 2 902 859.00 | | 2 902 859.00 |
UP Prêts | 47 384.00 | | 47 384.00 | 47 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 890.00 | | 23 890.00 | 23 890.00 |
UX Autres créances clients | 5 934 621.00 | 5 934 621.00 | | 5 934 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 463 116.00 | | 463 116.00 | 463 116.00 |
VB T. V. A. | 1 910 584.00 | 1 910 584.00 | | 1 910 584.00 |
VI Groupe et associés | 3 199 121.00 | 3 199 121.00 | | 3 199 121.00 |
VP Divers | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 619.00 | 149 619.00 | | 149 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 740 699.00 | 4 740 699.00 | | 4 740 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409 121.00 | 409 121.00 | | 409 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 537 603.00 | 13 003 212.00 | 534 391.00 | 13 537 603.00 |
VW T.V.A. | 336 844.00 | 336 844.00 | | 336 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 239 357.00 | 16 535 526.00 | 703 831.00 | 17 239 357.00 |