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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 26 850.00 | | 26 850.00 | 26 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 646.00 | 66 517.00 | 11 129.00 | 77 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 647.00 | 138 206.00 | 54 442.00 | 192 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 138.00 | 205 512.00 | 97 626.00 | 303 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
BN En cours de production de biens | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BT Marchandises | 771 606.00 | | 771 606.00 | 771 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 449.00 | 3 188.00 | 112 261.00 | 115 449.00 |
BZ Autres créances | 119 797.00 | | 119 797.00 | 119 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CF Disponibilités | 499 354.00 | | 499 354.00 | 499 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 983.00 | | 30 983.00 | 30 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 453.00 | 3 188.00 | 1 549 265.00 | 1 552 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 591.00 | 208 700.00 | 1 646 890.00 | 1 855 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 977 153.00 | 899 755.00 | | 977 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 654.00 | 77 398.00 | | 44 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 607.00 | 985 953.00 | | 1 030 607.00 |
DP Provisions pour risques | 17 400.00 | 15 750.00 | | 17 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 400.00 | 15 750.00 | | 17 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | 21 915.00 | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 550.00 | 112 096.00 | | 251 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 964.00 | 108 025.00 | | 264 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 099.00 | 92 534.00 | | 64 099.00 |
EA Autres dettes | 18 166.00 | 8 296.00 | | 18 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 883.00 | 342 865.00 | | 598 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 890.00 | 1 344 569.00 | | 1 646 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 883.00 | 230 769.00 | | 598 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 370.00 | | 9 127.00 | 310 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 359.00 | 303 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 27 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 159.00 | 270 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 840.00 | | | 28 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 325.00 | | 9 127.00 | 276 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 922.00 | 28 949.00 | 16 359.00 | 192 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | 1 200.00 | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 932.00 | 28 949.00 | 15 159.00 | 190 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 750.00 | 1 650.00 | | 15 750.00 |
6T Sur comptes clients | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 938.00 | 1 650.00 | | 18 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 964.00 | 264 964.00 | | 264 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 028.00 | 15 028.00 | | 15 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 556.00 | 29 556.00 | | 29 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 166.00 | 18 166.00 | | 18 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
UX Autres créances clients | 111 629.00 | | | 111 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
VB T. V. A. | 65 123.00 | | | 65 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 251 550.00 | 251 550.00 | | 251 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 770.00 | | | 21 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 211.00 | | | 24 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 313.00 | | | 30 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 983.00 | | | 30 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 435.00 | 271 435.00 | | 271 435.00 |
VW T.V.A. | 14 733.00 | 14 733.00 | | 14 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 883.00 | 598 883.00 | | 598 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 312.00 | 5 412.00 | | 5 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 881.00 | 19 351.00 | | 17 881.00 |
ST Autres comptes | 137 318.00 | 120 307.00 | | 137 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 771.00 | 43 475.00 | | 40 771.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 138.00 | 18 864.00 | | 41 138.00 |
YT Sous‐traitance | 81 701.00 | 90 173.00 | | 81 701.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 567.00 | 675.00 | | 567.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 213.00 | 13 570.00 | | 15 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 525.00 | 18 982.00 | | 20 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 606 279.00 | 611 656.00 | | 606 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 461 313.00 | 429 546.00 | | 461 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 237.00 | 273 981.00 | | 278 237.00 |