| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 26 850.00 | | 26 850.00 | 26 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 601.00 | 70 930.00 | 8 670.00 | 79 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 955.00 | 157 292.00 | 64 664.00 | 221 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 401.00 | 229 012.00 | 105 389.00 | 334 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 189.00 | | 9 189.00 | 9 189.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 978 712.00 | | 978 712.00 | 978 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 983.00 | 1 776.00 | 57 207.00 | 58 983.00 |
BZ Autres créances | 101 355.00 | | 101 355.00 | 101 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CF Disponibilités | 217 905.00 | | 217 905.00 | 217 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 448.00 | | 14 448.00 | 14 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 763.00 | 1 776.00 | 1 378 987.00 | 1 380 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 164.00 | 230 788.00 | 1 484 376.00 | 1 715 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 021 807.00 | 977 153.00 | | 1 021 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 472.00 | 44 654.00 | | 73 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 079.00 | 1 030 607.00 | | 1 104 079.00 |
DP Provisions pour risques | 17 100.00 | 17 400.00 | | 17 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 100.00 | 17 400.00 | | 17 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 104.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 920.00 | 251 550.00 | | 200 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 365.00 | 264 964.00 | | 70 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 098.00 | 64 099.00 | | 67 098.00 |
EA Autres dettes | 24 768.00 | 18 166.00 | | 24 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 197.00 | 598 883.00 | | 363 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 376.00 | 1 646 890.00 | | 1 484 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 197.00 | 598 883.00 | | 363 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 138.00 | | 31 263.00 | 303 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 640.00 | | | 27 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 293.00 | | 31 263.00 | 270 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 512.00 | 23 500.00 | | 205 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 722.00 | 23 500.00 | | 204 722.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 400.00 | | 300.00 | 17 400.00 |
6T Sur comptes clients | 3 188.00 | 1 776.00 | 3 188.00 | 3 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 188.00 | 1 776.00 | 3 188.00 | 3 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 588.00 | 1 776.00 | 3 488.00 | 20 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 776.00 | 3 488.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 365.00 | 70 365.00 | | 70 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 872.00 | 19 872.00 | | 19 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 534.00 | 32 534.00 | | 32 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 768.00 | 24 768.00 | | 24 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
UX Autres créances clients | 56 852.00 | | | 56 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
VB T. V. A. | 82 118.00 | | | 82 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 200 920.00 | 200 920.00 | | 200 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 945.00 | | | 13 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 448.00 | | | 14 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 992.00 | 179 992.00 | | 179 992.00 |
VW T.V.A. | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 197.00 | 363 197.00 | | 363 197.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 433.00 | 5 312.00 | | 6 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 176.00 | 17 881.00 | | 39 176.00 |
ST Autres comptes | 147 444.00 | 137 318.00 | | 147 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 007.00 | 40 771.00 | | 46 007.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 278.00 | 41 138.00 | | 32 278.00 |
YT Sous‐traitance | 75 813.00 | 81 701.00 | | 75 813.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 250.00 | 567.00 | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 197.00 | 15 213.00 | | 9 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 630.00 | 20 525.00 | | 15 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 705 650.00 | 606 279.00 | | 705 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 550 927.00 | 461 313.00 | | 550 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 691.00 | 278 237.00 | | 308 691.00 |