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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 26 850.00 | | 26 850.00 | 26 850.00 |
AP Constructions | 29 718.00 | 9 168.00 | 20 550.00 | 29 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 293.00 | 81 664.00 | 8 630.00 | 90 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 310.00 | 214 222.00 | 37 087.00 | 251 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 205.00 | | 12 205.00 | 12 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 166.00 | 305 844.00 | 105 322.00 | 411 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
BT Marchandises | 1 359 171.00 | | 1 359 171.00 | 1 359 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 525.00 | 1 203.00 | 73 322.00 | 74 525.00 |
BZ Autres créances | 229 381.00 | | 229 381.00 | 229 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CF Disponibilités | 160 863.00 | | 160 863.00 | 160 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 834 407.00 | 1 203.00 | 1 833 203.00 | 1 834 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 573.00 | 307 047.00 | 1 938 525.00 | 2 245 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 429 269.00 | 1 252 118.00 | | 1 429 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 853.00 | 177 150.00 | | 149 853.00 |
DL TOTAL (I) | 1 587 922.00 | 1 438 069.00 | | 1 587 922.00 |
DP Provisions pour risques | 19 950.00 | 15 300.00 | | 19 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 950.00 | 15 300.00 | | 19 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 85.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 119.00 | 147 801.00 | | 46 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 193.00 | 209 991.00 | | 208 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 928.00 | 145 586.00 | | 62 928.00 |
EA Autres dettes | 13 172.00 | 26 791.00 | | 13 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187.00 | | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 654.00 | 530 255.00 | | 330 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 525.00 | 1 983 623.00 | | 1 938 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 654.00 | 530 255.00 | | 330 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 130.00 | | 5 991.00 | 407 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 955.00 | 411 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 955.00 | 371 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 640.00 | | | 27 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 285.00 | | 5 991.00 | 367 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 837.00 | 11 637.00 | 1 630.00 | 295 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 047.00 | 11 637.00 | 1 630.00 | 295 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 300.00 | 4 650.00 | | 15 300.00 |
6T Sur comptes clients | 609.00 | 594.00 | | 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 609.00 | 594.00 | | 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 909.00 | 5 244.00 | | 15 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 244.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 193.00 | 208 193.00 | | 208 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 441.00 | 24 441.00 | | 24 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 349.00 | 21 349.00 | | 21 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 205.00 | | 12 205.00 | 12 205.00 |
UX Autres créances clients | 73 081.00 | 73 081.00 | | 73 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 129.00 | 17 129.00 | | 17 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VB T. V. A. | 181 336.00 | 181 336.00 | | 181 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 46 119.00 | 46 119.00 | | 46 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 729.00 | 19 729.00 | | 19 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 204.00 | 309 999.00 | 12 205.00 | 322 204.00 |
VW T.V.A. | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 654.00 | 330 654.00 | | 330 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 625.00 | 4 937.00 | | 6 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 654.00 | 34 659.00 | | 34 654.00 |
ST Autres comptes | 198 789.00 | 159 076.00 | | 198 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 083.00 | 101 905.00 | | 101 083.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 723.00 | | | 20 723.00 |
YT Sous‐traitance | 132 567.00 | 129 854.00 | | 132 567.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 300.00 | 250.00 | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 175.00 | 14 818.00 | | 10 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 800.00 | 19 755.00 | | 16 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 198 914.00 | 984 554.00 | | 1 198 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 994 466.00 | 816 491.00 | | 994 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 467 394.00 | 425 744.00 | | 467 394.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |