| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 26 850.00 | | 26 850.00 | 26 850.00 |
AP Constructions | 29 718.00 | 6 194.00 | 23 524.00 | 29 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 257.00 | 81 064.00 | 5 194.00 | 86 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 310.00 | 207 789.00 | 43 521.00 | 251 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 205.00 | | 12 205.00 | 12 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 130.00 | 295 837.00 | 111 294.00 | 407 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BT Marchandises | 1 249 069.00 | | 1 249 069.00 | 1 249 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 861.00 | 609.00 | 71 252.00 | 71 861.00 |
BZ Autres créances | 194 998.00 | | 194 998.00 | 194 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CF Disponibilités | 348 273.00 | | 348 273.00 | 348 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872 939.00 | 609.00 | 1 872 330.00 | 1 872 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 280 069.00 | 296 446.00 | 1 983 623.00 | 2 280 069.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 252 118.00 | 1 167 634.00 | | 1 252 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 150.00 | 84 484.00 | | 177 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 438 069.00 | 1 260 918.00 | | 1 438 069.00 |
DP Provisions pour risques | 15 300.00 | 20 400.00 | | 15 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 300.00 | 20 400.00 | | 15 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 67.00 | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 801.00 | 202 696.00 | | 147 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 991.00 | 209 126.00 | | 209 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 586.00 | 64 805.00 | | 145 586.00 |
EA Autres dettes | 26 791.00 | 29 572.00 | | 26 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 832.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 530 255.00 | 508 098.00 | | 530 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 623.00 | 1 789 416.00 | | 1 983 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 255.00 | 508 098.00 | | 530 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 876.00 | | 10 254.00 | 396 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 640.00 | | | 27 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 031.00 | | 10 254.00 | 357 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 610.00 | 13 227.00 | | 282 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 820.00 | 13 227.00 | | 281 820.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 400.00 | | 5 100.00 | 20 400.00 |
6T Sur comptes clients | 1 529.00 | 582.00 | 1 502.00 | 1 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 529.00 | 582.00 | 1 502.00 | 1 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 929.00 | 582.00 | 6 602.00 | 21 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 582.00 | 6 602.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 991.00 | 209 991.00 | | 209 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 967.00 | 83 967.00 | | 83 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 172.00 | 29 172.00 | | 29 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 791.00 | 26 791.00 | | 26 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 205.00 | | 12 205.00 | 12 205.00 |
UX Autres créances clients | 71 130.00 | 71 130.00 | | 71 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VB T. V. A. | 175 936.00 | 175 936.00 | | 175 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 147 801.00 | 147 801.00 | | 147 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 949.00 | 18 949.00 | | 18 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 770.00 | 272 565.00 | 12 205.00 | 284 770.00 |
VW T.V.A. | 16 787.00 | 16 787.00 | | 16 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 255.00 | 530 255.00 | | 530 255.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 937.00 | 5 113.00 | | 4 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 659.00 | 32 166.00 | | 34 659.00 |
ST Autres comptes | 159 076.00 | 162 643.00 | | 159 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 905.00 | 96 719.00 | | 101 905.00 |
YT Sous‐traitance | 129 854.00 | 126 758.00 | | 129 854.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 250.00 | 141 484.00 | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 818.00 | 14 929.00 | | 14 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 755.00 | 20 042.00 | | 19 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 984 554.00 | 962 679.00 | | 984 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 816 491.00 | 815 759.00 | | 816 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 425 744.00 | 559 770.00 | | 425 744.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |