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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 26 850.00 | | 26 850.00 | 26 850.00 |
AP Constructions | 29 718.00 | 246.00 | 29 472.00 | 29 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 267.00 | 74 398.00 | 9 869.00 | 84 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 046.00 | 179 652.00 | 63 394.00 | 243 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 876.00 | 255 086.00 | 134 791.00 | 389 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
BT Marchandises | 1 163 212.00 | | 1 163 212.00 | 1 163 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 307.00 | 4 078.00 | 77 229.00 | 81 307.00 |
BZ Autres créances | 118 677.00 | | 118 677.00 | 118 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CF Disponibilités | 315 276.00 | | 315 276.00 | 315 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 691 653.00 | 4 078.00 | 1 687 575.00 | 1 691 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 529.00 | 259 164.00 | 1 822 365.00 | 2 081 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 095 279.00 | 1 021 807.00 | | 1 095 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 356.00 | 73 472.00 | | 72 356.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 434.00 | 1 104 079.00 | | 1 176 434.00 |
DP Provisions pour risques | 18 150.00 | 17 100.00 | | 18 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 150.00 | 17 100.00 | | 18 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | 48.00 | | 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 092.00 | 200 920.00 | | 201 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 640.00 | 70 365.00 | | 323 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 574.00 | 67 098.00 | | 57 574.00 |
EA Autres dettes | 43 385.00 | 24 768.00 | | 43 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 781.00 | 363 197.00 | | 627 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 365.00 | 1 484 376.00 | | 1 822 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 781.00 | 363 197.00 | | 627 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 401.00 | | 55 475.00 | 334 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 640.00 | | | 27 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 556.00 | | 55 475.00 | 301 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 012.00 | 26 074.00 | | 229 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 222.00 | 26 074.00 | | 228 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 100.00 | 1 050.00 | | 17 100.00 |
6T Sur comptes clients | 1 776.00 | 2 302.00 | | 1 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 776.00 | 2 302.00 | | 1 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 876.00 | 3 352.00 | | 18 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 352.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 640.00 | 323 640.00 | | 323 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 162.00 | 26 162.00 | | 26 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 509.00 | 16 509.00 | | 16 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 385.00 | 43 385.00 | | 43 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
UX Autres créances clients | 76 573.00 | 76 573.00 | | 76 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VB T. V. A. | 105 246.00 | 105 246.00 | | 105 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VI Groupe et associés | 201 092.00 | 201 092.00 | | 201 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 166.00 | 205 961.00 | 5 205.00 | 211 166.00 |
VW T.V.A. | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 781.00 | 627 781.00 | | 627 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 806.00 | 6 433.00 | | 5 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 697.00 | 39 176.00 | | 34 697.00 |
ST Autres comptes | 175 337.00 | 147 444.00 | | 175 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 236.00 | 46 007.00 | | 49 236.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 804.00 | 32 278.00 | | 17 804.00 |
YT Sous‐traitance | 117 619.00 | 75 813.00 | | 117 619.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 250.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 15 820.00 | 9 197.00 | | 15 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 626.00 | 15 630.00 | | 21 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 819 982.00 | 705 650.00 | | 819 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 655 340.00 | 550 927.00 | | 655 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 890.00 | 308 691.00 | | 376 890.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |