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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 26 850.00 | | 26 850.00 | 26 850.00 |
AP Constructions | 29 718.00 | 3 220.00 | 26 498.00 | 29 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 267.00 | 78 068.00 | 6 200.00 | 84 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 046.00 | 200 532.00 | 42 514.00 | 243 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 205.00 | | 12 205.00 | 12 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 876.00 | 282 610.00 | 114 267.00 | 396 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
BT Marchandises | 1 104 662.00 | | 1 104 662.00 | 1 104 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 617.00 | 1 529.00 | 72 087.00 | 73 617.00 |
BZ Autres créances | 155 718.00 | | 155 718.00 | 155 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CF Disponibilités | 296 602.00 | | 296 602.00 | 296 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 121.00 | | 40 121.00 | 40 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 676 679.00 | 1 529.00 | 1 675 149.00 | 1 676 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 555.00 | 284 139.00 | 1 789 416.00 | 2 073 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 167 634.00 | 1 095 279.00 | | 1 167 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 484.00 | 72 356.00 | | 84 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 918.00 | 1 176 434.00 | | 1 260 918.00 |
DP Provisions pour risques | 20 400.00 | 18 150.00 | | 20 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 400.00 | 18 150.00 | | 20 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 175.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 696.00 | 201 092.00 | | 202 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 126.00 | 323 640.00 | | 209 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 805.00 | 57 574.00 | | 64 805.00 |
EA Autres dettes | 29 572.00 | 43 385.00 | | 29 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 832.00 | 1 916.00 | | 1 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 098.00 | 627 781.00 | | 508 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 416.00 | 1 822 365.00 | | 1 789 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 098.00 | 627 781.00 | | 508 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 876.00 | | 7 000.00 | 389 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 640.00 | | | 27 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 031.00 | | | 357 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 205.00 | | 7 000.00 | 5 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 086.00 | 27 524.00 | | 255 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 296.00 | 27 524.00 | | 254 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 150.00 | 2 250.00 | | 18 150.00 |
6T Sur comptes clients | 4 078.00 | 28.00 | 2 576.00 | 4 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 078.00 | 28.00 | 2 576.00 | 4 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 228.00 | 2 278.00 | 2 576.00 | 22 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 278.00 | 2 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 126.00 | 209 126.00 | | 209 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 186.00 | 19 186.00 | | 19 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 572.00 | 29 572.00 | | 29 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 205.00 | | 12 205.00 | 12 205.00 |
UX Autres créances clients | 71 782.00 | 71 782.00 | | 71 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VB T. V. A. | 138 966.00 | 138 966.00 | | 138 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 202 696.00 | 202 696.00 | | 202 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 752.00 | 16 752.00 | | 16 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 121.00 | 40 121.00 | | 40 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 661.00 | 269 456.00 | 12 205.00 | 281 661.00 |
VW T.V.A. | 17 594.00 | 17 594.00 | | 17 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 098.00 | 508 098.00 | | 508 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 113.00 | 5 806.00 | | 5 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 166.00 | 34 697.00 | | 32 166.00 |
ST Autres comptes | 162 643.00 | 175 337.00 | | 162 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 719.00 | 49 236.00 | | 96 719.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 17 804.00 | | |
YT Sous‐traitance | 126 758.00 | 117 619.00 | | 126 758.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 141 484.00 | | | 141 484.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 929.00 | 15 820.00 | | 14 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 042.00 | 21 626.00 | | 20 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 962 679.00 | 819 982.00 | | 962 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 815 759.00 | 655 340.00 | | 815 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 559 770.00 | 376 890.00 | | 559 770.00 |