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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
AP Constructions | | 4 056.00 | -4 056.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 292.00 | 69 122.00 | 107 171.00 | 176 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 929.00 | | 38 929.00 | 38 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 280.00 | 75 236.00 | 142 043.00 | 217 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 329.00 | 28 030.00 | 104 298.00 | 132 329.00 |
BZ Autres créances | 8 828.00 | | 8 828.00 | 8 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 983.00 | | 203 983.00 | 203 983.00 |
CF Disponibilités | 212 261.00 | | 212 261.00 | 212 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 095.00 | | 11 095.00 | 11 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 796.00 | 28 030.00 | 540 766.00 | 568 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 076.00 | 103 267.00 | 682 809.00 | 786 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 333 972.00 | | | 333 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 754.00 | | | 29 754.00 |
DL TOTAL (I) | 385 726.00 | | | 385 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 580.00 | | | 93 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 737.00 | | | 73 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 791.00 | | | 45 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 936.00 | | | 75 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 083.00 | | | 297 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 809.00 | | | 682 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 083.00 | | | 297 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 636.00 | 53 858.00 | 549 494.00 | 495 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 636.00 | 53 858.00 | 549 494.00 | 495 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 984.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 330.00 | | | 330.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 949.00 | | | 44 949.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 922.00 | | | 43 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 922.00 | | | 43 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 905.00 | | | 43 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 524.00 | | | 594 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 769.00 | | | 564 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 754.00 | | | 29 754.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 280.00 | | | 217 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 292.00 | | | 176 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 929.00 | | | 38 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 570.00 | 26 666.00 | | 48 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88.00 | 1 970.00 | | 88.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 482.00 | 24 696.00 | | 48 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 047.00 | 15 984.00 | | 12 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 047.00 | 15 984.00 | | 12 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 047.00 | 15 984.00 | | 12 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 984.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 737.00 | 73 737.00 | | 73 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 936.00 | 75 936.00 | | 75 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 929.00 | | | 38 929.00 |
UX Autres créances clients | 132 329.00 | | | 132 329.00 |
VB T. V. A. | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 580.00 | 93 580.00 | | 93 580.00 |
VI Groupe et associés | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 095.00 | | | 11 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 182.00 | 152 252.00 | 38 929.00 | 191 182.00 |
VW T.V.A. | 28 874.00 | 28 874.00 | | 28 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 061.00 | 296 061.00 | | 296 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
ST Autres comptes | 69 728.00 | | | 69 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 041.00 | | | 100 041.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
YT Sous‐traitance | 128 964.00 | | | 128 964.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 037.00 | | | 109 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 775.00 | | | 34 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 356.00 | | | 304 356.00 |