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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 053.00 | 89 701.00 | 107 352.00 | 197 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 959.00 | | 23 959.00 | 23 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 070.00 | 91 759.00 | 131 311.00 | 223 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 373.00 | 20 472.00 | 164 901.00 | 185 373.00 |
BZ Autres créances | 16 182.00 | | 16 182.00 | 16 182.00 |
CF Disponibilités | 596 053.00 | | 596 053.00 | 596 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 627.00 | | 11 627.00 | 11 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 138.00 | 20 472.00 | 790 666.00 | 811 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 208.00 | 112 231.00 | 921 977.00 | 1 034 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 466 488.00 | | | 466 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 604.00 | | | 53 604.00 |
DL TOTAL (I) | 542 092.00 | | | 542 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 452.00 | | | 45 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 627.00 | | | 26 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 281.00 | | | 70 281.00 |
EA Autres dettes | 79 640.00 | | | 79 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 282.00 | | | 154 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 885.00 | | | 379 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 977.00 | | | 921 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 392.00 | | | 341 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 607 869.00 | 13 120.00 | 620 989.00 | 607 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 869.00 | 13 120.00 | 620 989.00 | 607 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180.00 | |
GE Autres charges | | | 13 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 744.00 | | | 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 744.00 | | | 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 019.00 | | | -1 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 329.00 | | | 20 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 479.00 | | | 641 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 876.00 | | | 587 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 604.00 | | | 53 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 853.00 | | 8 352.00 | 214 853.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 135.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 23 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135.00 | 223 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 701.00 | | 8 352.00 | 188 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 094.00 | | | 24 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 240.00 | 25 519.00 | | 66 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 182.00 | 25 519.00 | | 64 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 973.00 | 180.00 | 13 680.00 | 33 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 973.00 | 180.00 | 13 680.00 | 33 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 973.00 | 180.00 | 13 680.00 | 33 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180.00 | 13 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 627.00 | 26 627.00 | | 26 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 637.00 | 13 637.00 | | 13 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 640.00 | 79 640.00 | | 79 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 282.00 | 154 282.00 | | 154 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 959.00 | | 23 959.00 | 23 959.00 |
UX Autres créances clients | 178 027.00 | 178 027.00 | | 178 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
VB T. V. A. | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 452.00 | 7 959.00 | 27 041.00 | 45 452.00 |
VI Groupe et associés | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 323.00 | | | 16 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 141.00 | 213 182.00 | 23 959.00 | 237 141.00 |
VW T.V.A. | 41 033.00 | 41 033.00 | | 41 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 885.00 | 341 392.00 | 27 041.00 | 378 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
ST Autres comptes | 106 700.00 | | | 106 700.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 196.00 | | | 103 196.00 |
YT Sous‐traitance | 69 490.00 | | | 69 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 992.00 | | | 137 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 328.00 | | | 39 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 964.00 | | | 286 964.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |