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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
AP Constructions | | 4 056.00 | -4 056.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 256.00 | 92 404.00 | 89 852.00 | 182 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 314.00 | 98 519.00 | 109 795.00 | 208 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 347.00 | 28 030.00 | 124 316.00 | 152 347.00 |
BZ Autres créances | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 126.00 | | 204 126.00 | 204 126.00 |
CF Disponibilités | 292 116.00 | | 292 116.00 | 292 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 063.00 | 28 030.00 | 636 032.00 | 664 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 377.00 | 126 549.00 | 745 828.00 | 872 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 363 726.00 | | | 363 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 123.00 | | | 46 123.00 |
DL TOTAL (I) | 431 849.00 | | | 431 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 913.00 | | | 77 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 161.00 | | | 53 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 291.00 | | | 90 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 569.00 | | | 77 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 979.00 | | | 313 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 828.00 | | | 745 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 979.00 | | | 313 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 543 172.00 | 42 812.00 | 585 984.00 | 543 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 172.00 | 42 812.00 | 585 984.00 | 543 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 282.00 | |
GE Autres charges | | | 4 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 929.00 | | | 14 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 929.00 | | | 14 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417.00 | | | 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 929.00 | | | 14 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 346.00 | | | 15 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -417.00 | | | -417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 571.00 | | | 18 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 001.00 | | | 608 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 878.00 | | | 561 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 123.00 | | | 46 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 280.00 | | 5 964.00 | 217 280.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 929.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 929.00 | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 929.00 | 208 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 292.00 | | 5 964.00 | 176 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 929.00 | | | 38 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 236.00 | 23 282.00 | | 75 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 178.00 | 23 282.00 | | 73 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 030.00 | | | 28 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 030.00 | | | 28 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 030.00 | | | 28 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 161.00 | 53 161.00 | | 53 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 083.00 | 26 083.00 | | 26 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 862.00 | 20 862.00 | | 20 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 569.00 | 77 569.00 | | 77 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 152 347.00 | | | 152 347.00 |
VB T. V. A. | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 913.00 | 77 913.00 | | 77 913.00 |
VI Groupe et associés | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 619.00 | | | 15 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 408.00 | 166 408.00 | 24 000.00 | 190 408.00 |
VW T.V.A. | 35 306.00 | 35 306.00 | | 35 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 659.00 | 306 659.00 | | 306 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
ST Autres comptes | 74 393.00 | | | 74 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 208.00 | | | 99 208.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
YT Sous‐traitance | 108 223.00 | | | 108 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 555.00 | | | 107 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 056.00 | | | 34 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 053.00 | | | 290 053.00 |