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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 701.00 | 64 182.00 | 124 519.00 | 188 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 094.00 | | 24 094.00 | 24 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 853.00 | 66 240.00 | 148 613.00 | 214 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 303.00 | 33 973.00 | 168 330.00 | 202 303.00 |
BZ Autres créances | 12 916.00 | | 12 916.00 | 12 916.00 |
CF Disponibilités | 465 749.00 | | 465 749.00 | 465 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 080.00 | 33 973.00 | 659 108.00 | 693 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 933.00 | 100 213.00 | 807 721.00 | 907 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 409 849.00 | | | 409 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 640.00 | | | 56 640.00 |
DL TOTAL (I) | 488 488.00 | | | 488 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 924.00 | | | 61 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 988.00 | | | 22 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 295.00 | | | 96 295.00 |
EA Autres dettes | 39 083.00 | | | 39 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 338.00 | | | 86 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 233.00 | | | 319 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 721.00 | | | 807 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 675.00 | | | 273 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 681 468.00 | | 681 468.00 | 681 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 468.00 | | 681 468.00 | 681 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 942.00 | |
GE Autres charges | | | 3 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 107.00 | | | 25 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 107.00 | | | 58 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 967.00 | | | 15 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 031.00 | | | 17 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 076.00 | | | 41 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 870.00 | | | 20 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 530.00 | | | 741 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 890.00 | | | 684 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 640.00 | | | 56 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 314.00 | | 78 750.00 | 208 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 211.00 | 214 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 211.00 | 188 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 256.00 | | 78 656.00 | 182 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | 94.00 | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 519.00 | 23 966.00 | 56 244.00 | 98 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 461.00 | 23 966.00 | 56 244.00 | 96 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 030.00 | 5 942.00 | | 28 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 030.00 | 5 942.00 | | 28 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 030.00 | 5 942.00 | | 28 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 942.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 988.00 | 22 988.00 | | 22 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 770.00 | 21 770.00 | | 21 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 083.00 | 39 083.00 | | 39 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 338.00 | 86 338.00 | | 86 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 094.00 | | 24 094.00 | 24 094.00 |
UX Autres créances clients | 194 957.00 | 194 957.00 | | 194 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
VB T. V. A. | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 924.00 | 16 472.00 | 27 906.00 | 61 924.00 |
VI Groupe et associés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 967.00 | | | 15 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 062.00 | 224 968.00 | 24 094.00 | 249 062.00 |
VW T.V.A. | 56 386.00 | 56 386.00 | | 56 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 475.00 | 263 023.00 | 27 906.00 | 308 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
ST Autres comptes | 78 617.00 | | | 78 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 252.00 | | | 101 252.00 |
YT Sous‐traitance | 70 254.00 | | | 70 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 225.00 | | | 139 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 777.00 | | | 32 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 547.00 | | | 260 547.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |