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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 053.00 | 116 812.00 | 87 242.00 | 204 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 959.00 | | 23 959.00 | 23 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 070.00 | 118 870.00 | 111 200.00 | 230 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 701.00 | 20 472.00 | 96 229.00 | 116 701.00 |
BZ Autres créances | 22 172.00 | | 22 172.00 | 22 172.00 |
CF Disponibilités | 609 651.00 | | 609 651.00 | 609 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 396.00 | | 8 396.00 | 8 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 921.00 | 20 472.00 | 736 449.00 | 756 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 991.00 | 139 342.00 | 847 649.00 | 986 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 520 092.00 | | | 520 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 566.00 | | | 37 566.00 |
DL TOTAL (I) | 579 658.00 | | | 579 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 493.00 | | | 37 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 591.00 | | | 59 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 714.00 | | | 34 714.00 |
EA Autres dettes | 30 616.00 | | | 30 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 987.00 | | | 102 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 991.00 | | | 267 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 649.00 | | | 847 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 434.00 | | | 266 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 039.00 | 51 143.00 | 465 182.00 | 414 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 039.00 | 51 143.00 | 465 182.00 | 414 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 111.00 | |
GE Autres charges | | | 2 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 478.00 | | | 13 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 341.00 | | | 472 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 776.00 | | | 434 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 566.00 | | | 37 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 070.00 | | 7 000.00 | 223 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 053.00 | | 7 000.00 | 197 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 959.00 | | | 23 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 759.00 | 27 111.00 | | 91 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 701.00 | 27 111.00 | | 89 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 472.00 | | | 20 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 472.00 | | | 20 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 472.00 | | | 20 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 591.00 | 59 591.00 | | 59 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 274.00 | 12 274.00 | | 12 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 616.00 | 30 616.00 | | 30 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 987.00 | 102 987.00 | | 102 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 959.00 | | 23 959.00 | 23 959.00 |
UX Autres créances clients | 109 355.00 | 109 355.00 | | 109 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
VB T. V. A. | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 493.00 | 6 434.00 | 31 059.00 | 37 493.00 |
VI Groupe et associés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 229.00 | 147 270.00 | 23 959.00 | 171 229.00 |
VW T.V.A. | 18 737.00 | 18 737.00 | | 18 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 991.00 | 236 932.00 | 31 059.00 | 267 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
ST Autres comptes | 73 756.00 | | | 73 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 216.00 | | | 108 216.00 |
YT Sous‐traitance | 74 263.00 | | | 74 263.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 292.00 | | | 65 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 260.00 | | | 38 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 436.00 | | | 265 436.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |