| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 093.00 | 106 665.00 | 128 428.00 | 235 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 151.00 | 108 723.00 | 152 428.00 | 261 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 726.00 | 20 472.00 | 108 254.00 | 128 726.00 |
BZ Autres créances | 34 877.00 | | 34 877.00 | 34 877.00 |
CF Disponibilités | 718 392.00 | | 718 392.00 | 718 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 416.00 | 20 472.00 | 869 944.00 | 890 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 567.00 | 129 195.00 | 1 022 372.00 | 1 151 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 557 658.00 | | | 557 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 457.00 | | | 57 457.00 |
DL TOTAL (I) | 637 115.00 | | | 637 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 059.00 | | | 31 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 585.00 | | | 32 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 292.00 | | | 61 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 448.00 | | | 53 448.00 |
EA Autres dettes | 52 545.00 | | | 52 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 328.00 | | | 154 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 257.00 | | | 385 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 372.00 | | | 1 022 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 845.00 | | | 360 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 258.00 | 75 212.00 | 542 471.00 | 467 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 258.00 | 75 212.00 | 542 471.00 | 467 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 216.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 413.00 | | | 42 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 138.00 | | | 29 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 158.00 | | | 29 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 255.00 | | | 13 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 291.00 | | | 22 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 812.00 | | | 587 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 355.00 | | | 530 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 457.00 | | | 57 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 070.00 | | 105 581.00 | 230 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 500.00 | 261 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 500.00 | 235 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 053.00 | | 105 540.00 | 204 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 959.00 | | 41.00 | 23 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 870.00 | 35 216.00 | 45 362.00 | 118 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 812.00 | 35 216.00 | 45 362.00 | 116 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 472.00 | | | 20 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 472.00 | | | 20 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 472.00 | | | 20 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 292.00 | 61 292.00 | | 61 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 545.00 | 52 545.00 | | 52 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 328.00 | 154 328.00 | | 154 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 121 380.00 | 121 380.00 | | 121 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
VB T. V. A. | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 059.00 | 6 647.00 | 24 412.00 | 31 059.00 |
VI Groupe et associés | 32 585.00 | 32 585.00 | | 32 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 034.00 | 170 034.00 | 24 000.00 | 194 034.00 |
VW T.V.A. | 28 806.00 | 28 806.00 | | 28 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 257.00 | 360 845.00 | 24 412.00 | 385 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
ST Autres comptes | 90 022.00 | | | 90 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 155.00 | | | 109 155.00 |
YT Sous‐traitance | 84 079.00 | | | 84 079.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 963.00 | | | 106 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 310.00 | | | 40 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 294.00 | 1.00 | | 290 294.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |