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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 930.00 | | 57 930.00 | 57 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 635.00 | 818.00 | 4 816.00 | 5 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 712.00 | 13 108.00 | 15 604.00 | 28 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 370.00 | 13 926.00 | 84 443.00 | 98 370.00 |
BT Marchandises | 44 446.00 | | 44 446.00 | 44 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 074.00 | 113.00 | 52 961.00 | 53 074.00 |
BZ Autres créances | 43 504.00 | | 43 504.00 | 43 504.00 |
CF Disponibilités | 157 871.00 | | 157 871.00 | 157 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 896.00 | 113.00 | 298 783.00 | 298 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 267.00 | 14 040.00 | 383 226.00 | 397 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
DG Autres réserves | 116 477.00 | | | 116 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 334.00 | | | -45 334.00 |
DL TOTAL (I) | 252 273.00 | | | 252 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 330.00 | | | 102 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 623.00 | | | 28 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 953.00 | | | 130 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 226.00 | | | 383 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 953.00 | | | 130 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 623 091.00 | | 623 091.00 | 623 091.00 |
FG Production vendue services | 184 104.00 | | 184 104.00 | 184 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 196.00 | | 807 196.00 | 807 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 516 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113.00 | |
GE Autres charges | | | 1 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 345.00 | | | 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 093.00 | | | 810 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 428.00 | | | 855 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 334.00 | | | -45 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 975.00 | | 20 640.00 | 99 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 851.00 | 6 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 246.00 | 98 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 395.00 | 34 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 930.00 | | | 57 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 102.00 | | 20 640.00 | 21 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 942.00 | | | 20 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 167.00 | 4 155.00 | 7 395.00 | 17 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 167.00 | 4 155.00 | 7 395.00 | 17 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 330.00 | 102 330.00 | | 102 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 669.00 | 96 579.00 | 90.00 | 96 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 954.00 | 130 954.00 | | 130 954.00 |