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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 774.00 | 10 112.00 | 20 663.00 | 30 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 713.00 | 22 324.00 | 6 389.00 | 28 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 510.00 | 32 436.00 | 91 074.00 | 123 510.00 |
BT Marchandises | 50 244.00 | | 50 244.00 | 50 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 532.00 | 2 453.00 | 42 079.00 | 44 532.00 |
BZ Autres créances | 37 199.00 | | 37 199.00 | 37 199.00 |
CF Disponibilités | 97 966.00 | | 97 966.00 | 97 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 144.00 | 2 453.00 | 229 691.00 | 232 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 654.00 | 34 889.00 | 320 765.00 | 355 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
DG Autres réserves | 63 115.00 | 71 143.00 | | 63 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 599.00 | -8 027.00 | | -53 599.00 |
DL TOTAL (I) | 190 647.00 | 244 246.00 | | 190 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 758.00 | 5 491.00 | | 2 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 149.00 | 55 503.00 | | 99 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 211.00 | 34 308.00 | | 28 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 118.00 | 95 302.00 | | 130 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 765.00 | 339 548.00 | | 320 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 118.00 | 95 302.00 | | 130 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 542 327.00 | | 542 327.00 | 542 327.00 |
FD Production vendue biens | -287.00 | | -287.00 | -287.00 |
FG Production vendue services | 166 829.00 | | 166 829.00 | 166 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 869.00 | | 708 869.00 | 708 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 452 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 340.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 266.00 | | | 266.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295.00 | | | 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | 2 608.00 | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | 2 608.00 | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134.00 | -2 608.00 | | 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 947.00 | 706 072.00 | | 709 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 546.00 | 714 100.00 | | 763 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 599.00 | -8 027.00 | | -53 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 416.00 | | 6 094.00 | 117 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 931.00 | | | 57 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 393.00 | | 6 094.00 | 53 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 148.00 | 10 288.00 | | 22 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 148.00 | 10 288.00 | | 22 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 114.00 | 2 340.00 | | 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114.00 | 2 340.00 | | 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114.00 | 2 340.00 | | 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 149.00 | 99 149.00 | | 99 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 41 588.00 | 41 588.00 | | 41 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VB T. V. A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 005.00 | 31 005.00 | | 31 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 024.00 | 83 934.00 | 90.00 | 84 024.00 |
VW T.V.A. | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 118.00 | 130 118.00 | | 130 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 123.00 | 9 030.00 | | 10 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 577.00 | 649.00 | | 577.00 |
ST Autres comptes | 25 333.00 | 34 069.00 | | 25 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 350.00 | 47 963.00 | | 46 350.00 |
YT Sous‐traitance | 58 656.00 | 31 116.00 | | 58 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 457.00 | 6 004.00 | | 7 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 580.00 | 15 034.00 | | 17 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 800.00 | 141 723.00 | | 141 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 921.00 | 126 412.00 | | 98 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 916.00 | 113 798.00 | | 130 916.00 |