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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 680.00 | 4 242.00 | 20 439.00 | 24 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 713.00 | 17 906.00 | 10 807.00 | 28 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 416.00 | 22 148.00 | 95 268.00 | 117 416.00 |
BT Marchandises | 51 419.00 | | 51 419.00 | 51 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712.00 | 114.00 | 598.00 | 712.00 |
BZ Autres créances | 108 568.00 | | 108 568.00 | 108 568.00 |
CF Disponibilités | 83 493.00 | | 83 493.00 | 83 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 394.00 | 114.00 | 244 280.00 | 244 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 810.00 | 22 261.00 | 339 548.00 | 361 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
DG Autres réserves | 71 143.00 | 116 477.00 | | 71 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 027.00 | -45 334.00 | | -8 027.00 |
DL TOTAL (I) | 244 246.00 | 252 273.00 | | 244 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 503.00 | 102 330.00 | | 55 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 308.00 | 28 624.00 | | 34 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 302.00 | 130 954.00 | | 95 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 548.00 | 383 227.00 | | 339 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 302.00 | 130 954.00 | | 95 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 546 969.00 | | 546 969.00 | 546 969.00 |
FD Production vendue biens | -248.00 | | -248.00 | -248.00 |
FG Production vendue services | 157 675.00 | | 157 675.00 | 157 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 397.00 | | 704 397.00 | 704 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 439 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 345.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 608.00 | 45.00 | | 2 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 608.00 | 45.00 | | 2 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 608.00 | -45.00 | | -2 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 072.00 | 810 094.00 | | 706 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 100.00 | 855 428.00 | | 714 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 027.00 | -45 334.00 | | -8 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 370.00 | | 19 045.00 | 98 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 931.00 | | | 57 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 348.00 | | 19 045.00 | 34 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 927.00 | 8 221.00 | | 13 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 927.00 | 8 221.00 | | 13 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 114.00 | | | 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114.00 | | | 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114.00 | | | 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 503.00 | 55 503.00 | | 55 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 064.00 | 15 064.00 | | 15 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 340.00 | | | 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 372.00 | | | 372.00 |
VB T. V. A. | 195.00 | | | 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 869.00 | | | 101 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203.00 | | | 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 572.00 | 109 482.00 | 90.00 | 109 572.00 |
VW T.V.A. | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 302.00 | 95 302.00 | | 95 302.00 |