| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 526.00 | 27 335.00 | 11 191.00 | 38 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 668.00 | 29 885.00 | 5 783.00 | 35 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 217.00 | 57 220.00 | 80 996.00 | 138 217.00 |
BT Marchandises | 48 773.00 | | 48 773.00 | 48 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 684.00 | 1 043.00 | 87 641.00 | 88 684.00 |
BZ Autres créances | 62 107.00 | | 62 107.00 | 62 107.00 |
CF Disponibilités | 79 968.00 | | 79 968.00 | 79 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 031.00 | 1 043.00 | 282 987.00 | 284 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 247.00 | 58 263.00 | 363 984.00 | 422 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
DH Report à nouveau | -57 250.00 | | | -57 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
DL TOTAL (I) | 151 678.00 | | | 151 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 887.00 | | | 30 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 315.00 | | | 149 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 104.00 | | | 32 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 306.00 | | | 212 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 984.00 | | | 363 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 629.00 | | | 190 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 711 798.00 | | 711 798.00 | 711 798.00 |
FG Production vendue services | 179 038.00 | | 179 038.00 | 179 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 837.00 | | 890 837.00 | 890 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 572 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 043.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 808.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 318.00 | | | 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 897.00 | | | 891 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 329.00 | | | 889 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 296.00 | | 6 921.00 | 131 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 931.00 | | | 57 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 273.00 | | 6 921.00 | 67 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 047.00 | 8 173.00 | | 49 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 047.00 | 8 173.00 | | 49 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 043.00 | 1 043.00 | 1 043.00 | 1 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 043.00 | 1 043.00 | 1 043.00 | 1 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 043.00 | 1 043.00 | 1 043.00 | 1 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 043.00 | 1 043.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 315.00 | 149 315.00 | | 149 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 071.00 | 16 071.00 | | 16 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 87 433.00 | 87 433.00 | | 87 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VB T. V. A. | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 887.00 | 9 210.00 | 21 677.00 | 30 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 794.00 | 61 794.00 | | 61 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 380.00 | 155 290.00 | 90.00 | 155 380.00 |
VW T.V.A. | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 306.00 | 190 629.00 | 21 677.00 | 212 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 826.00 | | | 826.00 |
ST Autres comptes | 30 205.00 | | | 30 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 696.00 | | | 53 696.00 |
YT Sous‐traitance | 51 684.00 | | | 51 684.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 139.00 | | | 19 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 918.00 | | | 177 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 672.00 | | | 143 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 238.00 | | | 144 238.00 |