| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 774.00 | 16 268.00 | 14 507.00 | 30 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 713.00 | 26 742.00 | 1 971.00 | 28 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 510.00 | 43 010.00 | 80 500.00 | 123 510.00 |
BT Marchandises | 55 746.00 | | 55 746.00 | 55 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 374.00 | 53.00 | 63 321.00 | 63 374.00 |
BZ Autres créances | 105 015.00 | | 105 015.00 | 105 015.00 |
CF Disponibilités | 73 978.00 | | 73 978.00 | 73 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 942.00 | 53.00 | 298 889.00 | 298 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 451.00 | 43 063.00 | 379 388.00 | 422 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
DG Autres réserves | 9 516.00 | 63 115.00 | | 9 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 713.00 | -53 599.00 | | 15 713.00 |
DL TOTAL (I) | 206 360.00 | 190 647.00 | | 206 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 758.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 389.00 | 99 149.00 | | 131 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 639.00 | 28 211.00 | | 41 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 029.00 | 130 118.00 | | 173 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 388.00 | 320 765.00 | | 379 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 029.00 | 130 118.00 | | 173 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 556 211.00 | | 556 211.00 | 556 211.00 |
FD Production vendue biens | -402.00 | | -402.00 | -402.00 |
FG Production vendue services | 169 183.00 | | 169 183.00 | 169 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 991.00 | | 724 991.00 | 724 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 457 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53.00 | |
GE Autres charges | | | 2 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 266.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 295.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 295.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 161.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 161.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 134.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 457.00 | 709 947.00 | | 727 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 744.00 | 763 546.00 | | 711 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 713.00 | -53 599.00 | | 15 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 510.00 | | | 123 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 931.00 | | | 57 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 487.00 | | | 59 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 436.00 | 10 574.00 | | 32 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 436.00 | 10 574.00 | | 32 436.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 453.00 | 53.00 | 2 453.00 | 2 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 453.00 | 53.00 | 2 453.00 | 2 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 453.00 | 53.00 | 2 453.00 | 2 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53.00 | 2 453.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 389.00 | 131 389.00 | | 131 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 62 058.00 | 62 058.00 | | 62 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VB T. V. A. | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 097.00 | 104 097.00 | | 104 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 307.00 | 169 307.00 | | 169 307.00 |
VW T.V.A. | 13 373.00 | 13 373.00 | | 13 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 029.00 | 173 029.00 | | 173 029.00 |