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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 066.00 | 20 284.00 | 13 782.00 | 34 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 207.00 | 28 763.00 | 4 444.00 | 33 207.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 296.00 | 49 047.00 | 82 248.00 | 131 296.00 |
BT Marchandises | 54 627.00 | | 54 627.00 | 54 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 223.00 | 1 043.00 | 50 180.00 | 51 223.00 |
BZ Autres créances | 63 969.00 | | 63 969.00 | 63 969.00 |
CF Disponibilités | 88 487.00 | | 88 487.00 | 88 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 495.00 | 1 043.00 | 258 451.00 | 259 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 790.00 | 50 090.00 | 340 700.00 | 390 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 6 130.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 13 860.00 | 9 516.00 | | 13 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 250.00 | 15 713.00 | | -57 250.00 |
DL TOTAL (I) | 149 110.00 | 206 360.00 | | 149 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 449.00 | 131 389.00 | | 120 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 757.00 | 41 639.00 | | 32 757.00 |
EA Autres dettes | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 590.00 | 173 029.00 | | 191 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 700.00 | 379 388.00 | | 340 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 590.00 | 173 029.00 | | 191 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 595 067.00 | | 595 067.00 | 595 067.00 |
FD Production vendue biens | -1 442.00 | | -1 442.00 | -1 442.00 |
FG Production vendue services | 146 707.00 | | 146 707.00 | 146 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 332.00 | | 740 332.00 | 740 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 043.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 135.00 | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 135.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | -135.00 | | -57.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 396.00 | 727 457.00 | | 740 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 646.00 | 711 744.00 | | 797 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 250.00 | 15 713.00 | | -57 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 510.00 | | 10 446.00 | 123 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 660.00 | 131 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 660.00 | 67 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 931.00 | | | 57 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 487.00 | | 10 446.00 | 59 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 010.00 | 8 697.00 | 2 660.00 | 43 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 010.00 | 8 697.00 | 2 660.00 | 43 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53.00 | 1 043.00 | 53.00 | 53.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53.00 | 1 043.00 | 53.00 | 53.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53.00 | 1 043.00 | 53.00 | 53.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 043.00 | 53.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 449.00 | 120 449.00 | | 120 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 148.00 | 17 148.00 | | 17 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 49 972.00 | 49 972.00 | | 49 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VB T. V. A. | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 474.00 | 61 474.00 | | 61 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 170.00 | 116 080.00 | 90.00 | 116 170.00 |
VW T.V.A. | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 590.00 | 191 590.00 | | 191 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 218.00 | 9 665.00 | | 10 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46.00 | 66.00 | | 46.00 |
ST Autres comptes | 31 228.00 | 27 325.00 | | 31 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 647.00 | 50 930.00 | | 51 647.00 |
YT Sous‐traitance | 51 329.00 | 11 180.00 | | 51 329.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 242.00 | 1 257.00 | | 12 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 019.00 | 8 727.00 | | 10 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 237.00 | 18 392.00 | | 20 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 938.00 | 144 955.00 | | 161 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 402.00 | 121 696.00 | | 135 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 491.00 | 90 758.00 | | 146 491.00 |