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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 244 354.00 | | 244 354.00 | 244 354.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 390 749.00 | 113 632.00 | 277 117.00 | 390 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 252.00 | 2 253.00 | | 2 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 463.00 | 100 652.00 | 163 810.00 | 264 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 272 700.00 | | 272 700.00 | 272 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 709.00 | 216 537.00 | 959 171.00 | 1 175 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
BZ Autres créances | 197 483.00 | | 197 483.00 | 197 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
CF Disponibilités | 61 881.00 | | 61 881.00 | 61 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 497.00 | | 893 497.00 | 893 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 207.00 | 216 537.00 | 1 852 669.00 | 2 069 207.00 |
CU Autres participations | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 230 557.00 | 1 062 697.00 | | 1 230 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 663.00 | 167 859.00 | | 152 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 470.00 | 1 238 807.00 | | 1 391 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 456.00 | 461 398.00 | | 395 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 717.00 | 358.00 | | 1 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 700.00 | 27 711.00 | | 22 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 324.00 | 87 654.00 | | 41 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 198.00 | 577 123.00 | | 461 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 669.00 | 1 815 931.00 | | 1 852 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 809.00 | 181 667.00 | | 132 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 729.00 | | 2 176.00 | 1 027 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 956.00 | 932 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 100.00 | 635 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 856.00 | 265 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636 203.00 | | | 636 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 526.00 | | 986.00 | 360 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 000.00 | | 1 190.00 | 31 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 218.00 | 65 153.00 | 73 833.00 | 225 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 324.00 | 28 408.00 | 1 100.00 | 86 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 894.00 | 36 745.00 | 72 733.00 | 138 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 098.00 | 33 098.00 | | 33 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
VC Groupe et associés | 195 581.00 | | | 195 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 457.00 | 67 067.00 | 188 437.00 | 395 457.00 |
VI Groupe et associés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 942.00 | | | 65 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592.00 | | | 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 722.00 | | | 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 205.00 | 198 205.00 | | 198 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 200.00 | 132 810.00 | 188 437.00 | 461 200.00 |