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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 244 354.00 | | 244 354.00 | 244 354.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 390 749.00 | 142 040.00 | 248 709.00 | 390 749.00 |
AN Terrains | 79 250.00 | | 79 250.00 | 79 250.00 |
AP Constructions | 237 750.00 | 1 531.00 | 236 219.00 | 237 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 252.00 | 2 253.00 | | 2 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 750.00 | 126 205.00 | 177 545.00 | 303 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 272 700.00 | | 272 700.00 | 272 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 531 997.00 | 272 029.00 | 1 259 967.00 | 1 531 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 107 271.00 | | 107 271.00 | 107 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
CF Disponibilités | 126 011.00 | | 126 011.00 | 126 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 658 283.00 | | 658 283.00 | 658 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 280.00 | 272 029.00 | 1 918 250.00 | 2 190 280.00 |
CU Autres participations | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 383 220.00 | 1 230 557.00 | | 1 383 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 674.00 | 152 663.00 | | 78 674.00 |
DL TOTAL (I) | 1 470 145.00 | 1 391 470.00 | | 1 470 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 406.00 | 395 456.00 | | 328 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 295.00 | 1 717.00 | | 62 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 138.00 | 22 700.00 | | 17 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 264.00 | 41 324.00 | | 40 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 105.00 | 461 198.00 | | 448 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 250.00 | 1 852 669.00 | | 1 918 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 105.00 | 132 809.00 | | 448 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 949.00 | | 599 048.00 | 932 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 531 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 623 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 103.00 | | | 635 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 656.00 | | 357 348.00 | 265 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 190.00 | | 241 700.00 | 32 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 538.00 | 55 492.00 | | 216 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 632.00 | 28 408.00 | | 113 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 906.00 | 27 084.00 | | 102 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 139.00 | 17 139.00 | | 17 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 187.00 | 29 187.00 | | 29 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
VC Groupe et associés | 58 378.00 | | | 58 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 357.00 | 78 357.00 | | 78 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 050.00 | 250 050.00 | | 250 050.00 |
VI Groupe et associés | 62 296.00 | 62 296.00 | | 62 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102.00 | | | 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 151.00 | | | 67 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 621.00 | | | 43 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 272.00 | 107 272.00 | | 107 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 105.00 | 448 105.00 | | 448 105.00 |