| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 244 354.00 | | 244 354.00 | 244 354.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 390 749.00 | 170 448.00 | 220 301.00 | 390 749.00 |
AN Terrains | 79 250.00 | | 79 250.00 | 79 250.00 |
AP Constructions | 237 750.00 | 7 475.00 | 230 275.00 | 237 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 252.00 | 2 253.00 | | 2 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 155.00 | 154 632.00 | 151 523.00 | 306 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 702.00 | 334 808.00 | 957 893.00 | 1 292 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 880.00 | | 35 880.00 | 35 880.00 |
BZ Autres créances | 82 121.00 | | 82 121.00 | 82 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 666 700.00 | | 666 700.00 | 666 700.00 |
CF Disponibilités | 244 162.00 | | 244 162.00 | 244 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 864.00 | | 1 028 864.00 | 1 028 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 566.00 | 334 808.00 | 1 986 757.00 | 2 321 566.00 |
CU Autres participations | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 944 895.00 | 1 383 220.00 | | 944 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 778.00 | 78 674.00 | | 86 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 923.00 | 1 470 145.00 | | 1 039 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 092.00 | 328 406.00 | | 261 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 447.00 | 62 295.00 | | 47 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 785.00 | 17 138.00 | | 4 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 508.00 | 40 264.00 | | 633 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 834.00 | 448 105.00 | | 946 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 757.00 | 1 918 250.00 | | 1 986 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 730.00 | 448 105.00 | | 749 730.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 447.00 | | | 47 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 531 997.00 | | 2 405.00 | 1 531 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 241 700.00 | 32 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 700.00 | 1 292 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 625 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 103.00 | | | 635 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 004.00 | | 2 405.00 | 623 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 890.00 | | | 273 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 030.00 | 62 779.00 | | 272 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 040.00 | 28 408.00 | | 142 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 990.00 | 34 371.00 | | 129 990.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 845.00 | 16 845.00 | | 16 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 620.00 | 130 620.00 | | 130 620.00 |
UX Autres créances clients | 35 880.00 | 35 880.00 | | 35 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VC Groupe et associés | 69 347.00 | 69 347.00 | | 69 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 093.00 | 63 989.00 | 113 387.00 | 261 093.00 |
VI Groupe et associés | 527 198.00 | 527 198.00 | | 527 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 297.00 | | | 67 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 002.00 | 118 002.00 | | 118 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 834.00 | 749 731.00 | 113 387.00 | 946 834.00 |