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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 244 354.00 | | 244 354.00 | 244 354.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 390 749.00 | 255 672.00 | 135 077.00 | 390 749.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 252.00 | 2 253.00 | | 2 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 788.00 | 239 734.00 | 69 053.00 | 308 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 650.00 | | 31 650.00 | 31 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 994.00 | 497 659.00 | 481 334.00 | 978 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
BZ Autres créances | 106 103.00 | | 106 103.00 | 106 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 700.00 | | 41 700.00 | 41 700.00 |
CF Disponibilités | 880 887.00 | | 880 887.00 | 880 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 377.00 | | 1 034 377.00 | 1 034 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 371.00 | 497 659.00 | 1 515 711.00 | 2 013 371.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 875 170.00 | 988 866.00 | | 875 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 970.00 | 252 303.00 | | 321 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 391.00 | 1 249 420.00 | | 1 205 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 621.00 | 454 069.00 | | 155 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 334.00 | 468 764.00 | | 85 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 841.00 | 8 259.00 | | 3 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 522.00 | 157 574.00 | | 65 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 320.00 | 1 088 668.00 | | 310 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 711.00 | 2 338 088.00 | | 1 515 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 204.00 | 933 046.00 | | 182 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 362.00 | | 5 028.00 | 1 293 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 319 396.00 | 978 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 319 396.00 | 311 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 103.00 | | | 635 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 409.00 | | 5 028.00 | 625 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 850.00 | | | 32 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 867.00 | 61 764.00 | 24 971.00 | 460 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 264.00 | 28 408.00 | | 227 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 603.00 | 33 356.00 | 24 971.00 | 233 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 146.00 | 40 146.00 | | 40 146.00 |
UX Autres créances clients | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VC Groupe et associés | 102 881.00 | 102 881.00 | | 102 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 622.00 | 27 506.00 | 115 834.00 | 155 622.00 |
VI Groupe et associés | 82 934.00 | 82 934.00 | | 82 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 448.00 | | | 298 448.00 |
VP Divers | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 789.00 | 111 789.00 | | 111 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 320.00 | 182 205.00 | 115 834.00 | 310 320.00 |