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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 244 354.00 | | 244 354.00 | 244 354.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 390 749.00 | 227 264.00 | 163 485.00 | 390 749.00 |
AN Terrains | 79 250.00 | | 79 250.00 | 79 250.00 |
AP Constructions | 237 750.00 | 19 363.00 | 218 387.00 | 237 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 252.00 | 2 253.00 | | 2 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 155.00 | 211 986.00 | 94 169.00 | 306 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 650.00 | | 31 650.00 | 31 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 362.00 | 460 866.00 | 832 495.00 | 1 293 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BZ Autres créances | 95 772.00 | | 95 772.00 | 95 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266 700.00 | | 266 700.00 | 266 700.00 |
CF Disponibilités | 1 140 258.00 | | 1 140 258.00 | 1 140 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 505 593.00 | | 1 505 593.00 | 1 505 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 798 955.00 | 460 866.00 | 2 338 088.00 | 2 798 955.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 988 866.00 | 1 031 673.00 | | 988 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 303.00 | 188 193.00 | | 252 303.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 420.00 | 1 228 116.00 | | 1 249 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 069.00 | 197 103.00 | | 454 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 764.00 | 235 664.00 | | 468 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 259.00 | 8 258.00 | | 8 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 574.00 | 95 709.00 | | 157 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 668.00 | 536 736.00 | | 1 088 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 338 088.00 | 1 764 852.00 | | 2 338 088.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 468 764.00 | | | 468 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 702.00 | | 660.00 | 1 292 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 293 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 625 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 103.00 | | | 635 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 409.00 | | | 625 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 190.00 | | 660.00 | 32 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 838.00 | 63 029.00 | | 397 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 856.00 | 28 408.00 | | 198 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 982.00 | 34 621.00 | | 198 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 858.00 | 58 858.00 | | 58 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 283.00 | 52 283.00 | | 52 283.00 |
UX Autres créances clients | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VC Groupe et associés | 92 115.00 | 92 115.00 | | 92 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271 500.00 | 271 500.00 | | 271 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 570.00 | 26 948.00 | 113 486.00 | 182 570.00 |
VI Groupe et associés | 466 365.00 | 466 365.00 | | 466 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271 500.00 | | | 271 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 534.00 | | | 14 534.00 |
VP Divers | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 147.00 | 35 147.00 | | 35 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 635.00 | 98 635.00 | | 98 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 668.00 | 933 047.00 | 113 486.00 | 1 088 668.00 |