| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 244 354.00 | | 244 354.00 | 244 354.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 390 749.00 | 198 856.00 | 191 893.00 | 390 749.00 |
AN Terrains | 79 250.00 | | 79 250.00 | 79 250.00 |
AP Constructions | 237 750.00 | 13 419.00 | 224 331.00 | 237 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 252.00 | 2 253.00 | | 2 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 155.00 | 183 309.00 | 122 846.00 | 306 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 702.00 | 397 837.00 | 894 864.00 | 1 292 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 526.00 | | 74 526.00 | 74 526.00 |
BZ Autres créances | 83 434.00 | | 83 434.00 | 83 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 566 700.00 | | 566 700.00 | 566 700.00 |
CF Disponibilités | 145 326.00 | | 145 326.00 | 145 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 988.00 | | 869 988.00 | 869 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 690.00 | 397 837.00 | 1 764 852.00 | 2 162 690.00 |
CU Autres participations | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 031 673.00 | 944 895.00 | | 1 031 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 193.00 | 86 778.00 | | 188 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 116.00 | 1 039 923.00 | | 1 228 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 103.00 | 261 092.00 | | 197 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 664.00 | 47 447.00 | | 235 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 258.00 | 4 508.00 | | 8 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 709.00 | 633 508.00 | | 95 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 736.00 | 946 556.00 | | 536 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 852.00 | 1 986 479.00 | | 1 764 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 117.00 | 749 730.00 | | 367 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 702.00 | | | 1 292 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 292 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 625 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 103.00 | | | 635 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 409.00 | | | 625 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 190.00 | | | 32 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 809.00 | 63 029.00 | | 334 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 448.00 | 28 408.00 | | 170 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 361.00 | 34 621.00 | | 164 361.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 378.00 | 19 378.00 | | 19 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 570.00 | 48 570.00 | | 48 570.00 |
UX Autres créances clients | 74 527.00 | 74 527.00 | | 74 527.00 |
VC Groupe et associés | 80 465.00 | 80 465.00 | | 80 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 103.00 | 29 885.00 | 112 496.00 | 197 103.00 |
VI Groupe et associés | 251 211.00 | 251 211.00 | | 251 211.00 |
VP Divers | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 962.00 | 157 962.00 | | 157 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 736.00 | 367 118.00 | 114 896.00 | 536 736.00 |