| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 432.00 | 2 708.00 | 724.00 | 3 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 907.00 | 1 530.00 | 1 377.00 | 2 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 199.00 | 6 376.00 | 823.00 | 7 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 538.00 | 10 614.00 | 2 924.00 | 13 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 101.00 | 4 724.00 | 74 377.00 | 79 101.00 |
BZ Autres créances | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
CF Disponibilités | 146 833.00 | | 146 833.00 | 146 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 252.00 | 4 724.00 | 238 528.00 | 243 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 790.00 | 15 338.00 | 241 452.00 | 256 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 101 463.00 | 91 040.00 | | 101 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 989.00 | 10 423.00 | | 30 989.00 |
DL TOTAL (I) | 141 252.00 | 110 263.00 | | 141 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 238.00 | 43.00 | | 10 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 649.00 | 53 945.00 | | 44 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 943.00 | 42 023.00 | | 41 943.00 |
EA Autres dettes | 3 370.00 | 3 974.00 | | 3 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 200.00 | 99 985.00 | | 100 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 452.00 | 210 248.00 | | 241 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 200.00 | 99 985.00 | | 100 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 654 102.00 | | 654 102.00 | 654 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 102.00 | | 654 102.00 | 654 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 724.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187.00 | 30.00 | | 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187.00 | 30.00 | | 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | 134.00 | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244.00 | 134.00 | | 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | -103.00 | | -58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 677.00 | -5 515.00 | | -4 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 554.00 | 524 739.00 | | 662 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 565.00 | 514 316.00 | | 631 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 989.00 | 10 423.00 | | 30 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 688.00 | | 850.00 | 12 688.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 256.00 | | 850.00 | 9 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 983.00 | 1 631.00 | | 8 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 741.00 | 967.00 | | 1 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 242.00 | 664.00 | | 7 242.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 282.00 | 4 724.00 | 282.00 | 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282.00 | 4 724.00 | 282.00 | 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282.00 | 4 724.00 | 282.00 | 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 724.00 | 282.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 649.00 | 44 649.00 | | 44 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 717.00 | 20 717.00 | | 20 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
UX Autres créances clients | 79 101.00 | | | 79 101.00 |
VB T. V. A. | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
VI Groupe et associés | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 920.00 | 90 920.00 | | 90 920.00 |
VW T.V.A. | 16 070.00 | 16 070.00 | | 16 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 936.00 | 1 076.00 | | 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 004.00 | 4 474.00 | | 5 004.00 |
ST Autres comptes | 72 258.00 | 68 879.00 | | 72 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 401.00 | 17 312.00 | | 17 401.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 949.00 | 6 165.00 | | 2 949.00 |
YT Sous‐traitance | 8 152.00 | 3 726.00 | | 8 152.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 699.00 | 250.00 | | 6 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 278.00 | 1 267.00 | | 1 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 214.00 | 2 343.00 | | 2 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 997.00 | 88 373.00 | | 102 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 976.00 | 53 409.00 | | 67 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 514.00 | 94 640.00 | | 109 514.00 |