| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 907.00 | 2 801.00 | 106.00 | 2 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 695.00 | 11 381.00 | 21 314.00 | 32 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 065.00 | 17 615.00 | 21 450.00 | 39 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 469.00 | 11 732.00 | 109 737.00 | 121 469.00 |
BZ Autres créances | 9 402.00 | | 9 402.00 | 9 402.00 |
CF Disponibilités | 329 588.00 | | 329 588.00 | 329 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 344.00 | | 10 344.00 | 10 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 686.00 | 11 732.00 | 461 954.00 | 473 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 751.00 | 29 347.00 | 483 404.00 | 512 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 204 035.00 | 167 222.00 | | 204 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 229.00 | 36 813.00 | | 54 229.00 |
DL TOTAL (I) | 267 064.00 | 212 835.00 | | 267 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 351.00 | 4 566.00 | | 1 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 385.00 | 1 531.00 | | 11 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 951.00 | 14 405.00 | | 30 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 675.00 | 67 273.00 | | 110 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 978.00 | 46 046.00 | | 61 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 340.00 | 133 821.00 | | 216 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 404.00 | 346 656.00 | | 483 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 340.00 | 132 470.00 | | 216 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 104 897.00 | | 1 104 897.00 | 1 104 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 897.00 | | 1 104 897.00 | 1 104 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 483 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 369.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 385.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 732.00 | 461.00 | | 4 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 731.00 | | | 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 463.00 | 461.00 | | 5 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 724.00 | -461.00 | | -2 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 432.00 | 2 840.00 | | 14 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 894.00 | 830 760.00 | | 1 125 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 665.00 | 793 947.00 | | 1 071 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 229.00 | 36 813.00 | | 54 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 427.00 | | 16 770.00 | 24 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 133.00 | 39 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 133.00 | 35 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 965.00 | | 16 770.00 | 20 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 705.00 | 3 311.00 | 1 402.00 | 15 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 273.00 | 3 311.00 | 1 402.00 | 12 273.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 258.00 | 9 369.00 | 5 894.00 | 8 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 258.00 | 9 369.00 | 5 894.00 | 8 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 258.00 | 9 369.00 | 5 894.00 | 8 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 369.00 | 5 894.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 675.00 | 110 675.00 | | 110 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 785.00 | 27 785.00 | | 27 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 102 579.00 | 102 579.00 | | 102 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 890.00 | 18 890.00 | | 18 890.00 |
VB T. V. A. | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VI Groupe et associés | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 245.00 | 141 245.00 | | 141 245.00 |
VW T.V.A. | 20 664.00 | 20 664.00 | | 20 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 389.00 | 185 389.00 | | 185 389.00 |