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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 982.00 | 3 058.00 | 1 923.00 | 4 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 237.00 | 12 542.00 | 15 694.00 | 28 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 681.00 | 19 033.00 | 17 648.00 | 36 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 174.00 | | 13 174.00 | 13 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 562.00 | 16 226.00 | 97 336.00 | 113 562.00 |
BZ Autres créances | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
CF Disponibilités | 364 696.00 | | 364 696.00 | 364 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 596.00 | 16 226.00 | 479 370.00 | 495 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 277.00 | 35 259.00 | 497 018.00 | 532 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 231 101.00 | 223 264.00 | | 231 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 829.00 | 57 837.00 | | 81 829.00 |
DL TOTAL (I) | 321 730.00 | 289 901.00 | | 321 730.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 880.00 | | | 24 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 880.00 | | | 24 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 164.00 | 6 840.00 | | 4 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 035.00 | 8 179.00 | | 9 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 427.00 | 57 327.00 | | 49 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 528.00 | 70 843.00 | | 87 528.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | 32.00 | | 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 408.00 | 143 222.00 | | 150 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 018.00 | 433 124.00 | | 497 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 408.00 | 143 222.00 | | 150 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 153 933.00 | | 1 153 933.00 | 1 153 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 933.00 | | 1 153 933.00 | 1 153 933.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 862.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 880.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 853.00 | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 076.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 1 076.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 257.00 | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 497.00 | | | 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 257.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | 819.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 576.00 | 14 787.00 | | 23 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 353.00 | 1 046 880.00 | | 1 183 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 525.00 | 989 043.00 | | 1 101 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 829.00 | 57 837.00 | | 81 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 190.00 | | 2 074.00 | 44 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 583.00 | 36 681.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 583.00 | 33 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 728.00 | | 2 074.00 | 40 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 077.00 | 5 042.00 | 9 086.00 | 23 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 645.00 | 5 042.00 | 9 086.00 | 19 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 880.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 862.00 | 13 862.00 | 11 499.00 | 13 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 862.00 | 13 862.00 | 11 499.00 | 13 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 862.00 | 38 742.00 | 11 499.00 | 13 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 742.00 | 11 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 427.00 | 49 427.00 | | 49 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 430.00 | 29 430.00 | | 29 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 299.00 | 17 299.00 | | 17 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 96 182.00 | 96 182.00 | | 96 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 380.00 | 17 380.00 | | 17 380.00 |
VB T. V. A. | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VI Groupe et associés | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 756.00 | 117 756.00 | | 117 756.00 |
VW T.V.A. | 31 373.00 | 31 373.00 | | 31 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 373.00 | 141 373.00 | | 141 373.00 |