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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 907.00 | 2 574.00 | 333.00 | 2 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 057.00 | 9 699.00 | 8 358.00 | 18 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 427.00 | 15 705.00 | 8 722.00 | 24 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 049.00 | | 9 049.00 | 9 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 135.00 | 8 258.00 | 142 877.00 | 151 135.00 |
BZ Autres créances | 18 937.00 | | 18 937.00 | 18 937.00 |
CF Disponibilités | 154 554.00 | | 154 554.00 | 154 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 518.00 | | 12 518.00 | 12 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 192.00 | 8 258.00 | 337 934.00 | 346 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 619.00 | 23 963.00 | 346 656.00 | 370 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 167 222.00 | 132 452.00 | | 167 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 813.00 | 34 770.00 | | 36 813.00 |
DL TOTAL (I) | 212 835.00 | 176 022.00 | | 212 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 566.00 | 7 745.00 | | 4 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 531.00 | 9 505.00 | | 1 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 405.00 | | | 14 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 273.00 | 88 107.00 | | 67 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 046.00 | 51 181.00 | | 46 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 821.00 | 156 538.00 | | 133 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 656.00 | 332 560.00 | | 346 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 470.00 | 151 972.00 | | 132 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 820 157.00 | | 820 157.00 | 820 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 157.00 | | 820 157.00 | 820 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 382.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 382.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461.00 | 287.00 | | 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461.00 | 287.00 | | 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -461.00 | 95.00 | | -461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 840.00 | 2 851.00 | | 2 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 760.00 | 696 910.00 | | 830 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 947.00 | 662 140.00 | | 793 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 813.00 | 34 770.00 | | 36 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 264.00 | | 2 163.00 | 22 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 832.00 | | 2 133.00 | 18 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 234.00 | 3 471.00 | | 12 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 316.00 | 116.00 | | 3 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 918.00 | 3 355.00 | | 8 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 273.00 | 67 273.00 | | 67 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 734.00 | 16 734.00 | | 16 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 138 979.00 | 138 979.00 | | 138 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
VB T. V. A. | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 566.00 | 3 216.00 | 1 351.00 | 4 566.00 |
VI Groupe et associés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 518.00 | 12 518.00 | | 12 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 620.00 | 182 620.00 | | 182 620.00 |
VW T.V.A. | 23 228.00 | 23 228.00 | | 23 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 416.00 | 118 065.00 | 1 351.00 | 119 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 132.00 | 2 043.00 | | 2 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 317.00 | 5 857.00 | | 10 317.00 |
ST Autres comptes | 97 732.00 | 78 817.00 | | 97 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 548.00 | 19 450.00 | | 34 548.00 |
YT Sous‐traitance | 18 869.00 | 11 932.00 | | 18 869.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 682.00 | 1 018.00 | | 5 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 169.00 | 1 295.00 | | 1 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 301.00 | 3 338.00 | | 3 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 676.00 | 86 243.00 | | 131 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 807.00 | 74 023.00 | | 91 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 148.00 | 117 073.00 | | 167 148.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |