| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 907.00 | 2 901.00 | 6.00 | 2 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 820.00 | 16 743.00 | 21 077.00 | 37 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 190.00 | 23 077.00 | 21 113.00 | 44 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 192.00 | 13 862.00 | 109 329.00 | 123 192.00 |
BZ Autres créances | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
CF Disponibilités | 291 605.00 | | 291 605.00 | 291 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 425 873.00 | 13 862.00 | 412 011.00 | 425 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 063.00 | 36 939.00 | 433 124.00 | 470 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 223 264.00 | 204 035.00 | | 223 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 837.00 | 54 229.00 | | 57 837.00 |
DL TOTAL (I) | 289 901.00 | 267 064.00 | | 289 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 351.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 840.00 | 11 385.00 | | 6 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 179.00 | 30 951.00 | | 8 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 327.00 | 110 675.00 | | 57 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 843.00 | 61 978.00 | | 70 843.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 222.00 | 216 340.00 | | 143 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 124.00 | 483 404.00 | | 433 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 222.00 | 216 340.00 | | 143 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 019 526.00 | | 1 019 526.00 | 1 019 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 526.00 | | 1 019 526.00 | 1 019 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 499.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 973 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 853.00 | 2 247.00 | | 2 853.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 076.00 | 2 738.00 | | 1 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 076.00 | 2 738.00 | | 1 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | 4 732.00 | | 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 731.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | 5 463.00 | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 819.00 | -2 724.00 | | 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 787.00 | 14 432.00 | | 14 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 880.00 | 1 125 894.00 | | 1 046 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 043.00 | 1 071 665.00 | | 989 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 837.00 | 54 229.00 | | 57 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 065.00 | | 5 125.00 | 39 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 603.00 | | 5 125.00 | 35 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 615.00 | 5 462.00 | | 17 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 183.00 | 5 462.00 | | 14 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 732.00 | 11 499.00 | 9 369.00 | 11 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 732.00 | 11 499.00 | 9 369.00 | 11 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 732.00 | 11 499.00 | 9 369.00 | 11 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 499.00 | 9 369.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 327.00 | 57 327.00 | | 57 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 872.00 | 25 872.00 | | 25 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 595.00 | 18 595.00 | | 18 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 105 812.00 | 105 812.00 | | 105 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 380.00 | 17 380.00 | | 17 380.00 |
VB T. V. A. | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VI Groupe et associés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
VP Divers | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 060.00 | 130 060.00 | | 130 060.00 |
VW T.V.A. | 21 849.00 | 21 849.00 | | 21 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 043.00 | 135 043.00 | | 135 043.00 |