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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 432.00 | 3 316.00 | 116.00 | 3 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 907.00 | 2 052.00 | 855.00 | 2 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 925.00 | 6 866.00 | 9 059.00 | 15 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 264.00 | 12 234.00 | 10 030.00 | 22 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 146.00 | 8 258.00 | 146 888.00 | 155 146.00 |
BZ Autres créances | 15 827.00 | | 15 827.00 | 15 827.00 |
CF Disponibilités | 140 409.00 | | 140 409.00 | 140 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 833.00 | | 13 833.00 | 13 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 788.00 | 8 258.00 | 322 530.00 | 330 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 053.00 | 20 492.00 | 332 560.00 | 353 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 132 452.00 | 101 463.00 | | 132 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 770.00 | 30 989.00 | | 34 770.00 |
DL TOTAL (I) | 176 022.00 | 141 252.00 | | 176 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 505.00 | 10 238.00 | | 9 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 107.00 | 44 649.00 | | 88 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 181.00 | 41 943.00 | | 51 181.00 |
EA Autres dettes | | 3 370.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 156 538.00 | 100 200.00 | | 156 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 560.00 | 241 452.00 | | 332 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 972.00 | 100 200.00 | | 151 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 683 983.00 | | 683 983.00 | 683 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 983.00 | | 683 983.00 | 683 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 334.00 | |
GE Autres charges | | | 1 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 2 587.00 | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 382.00 | 187.00 | | 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382.00 | 187.00 | | 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | 244.00 | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | 244.00 | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95.00 | -58.00 | | 95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 851.00 | -4 677.00 | | 2 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 910.00 | 662 554.00 | | 696 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 140.00 | 631 565.00 | | 662 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 770.00 | 30 989.00 | | 34 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 538.00 | | 9 963.00 | 13 538.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 237.00 | 22 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 237.00 | 18 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 106.00 | | 9 963.00 | 10 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 614.00 | 2 857.00 | 1 237.00 | 10 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 708.00 | 608.00 | | 2 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 906.00 | 2 249.00 | 1 237.00 | 7 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 724.00 | 5 334.00 | 1 800.00 | 4 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 724.00 | 5 334.00 | 1 800.00 | 4 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 724.00 | 5 334.00 | 1 800.00 | 4 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 334.00 | 1 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 107.00 | 88 107.00 | | 88 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 764.00 | 26 764.00 | | 26 764.00 |
UX Autres créances clients | 142 990.00 | | | 142 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
VB T. V. A. | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 745.00 | 3 179.00 | 4 566.00 | 7 745.00 |
VI Groupe et associés | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 806.00 | 184 806.00 | | 184 806.00 |
VW T.V.A. | 21 025.00 | 21 025.00 | | 21 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 538.00 | 151 972.00 | 4 566.00 | 156 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 043.00 | 936.00 | | 2 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 857.00 | 5 004.00 | | 5 857.00 |
ST Autres comptes | 78 817.00 | 72 258.00 | | 78 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 450.00 | 17 401.00 | | 19 450.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 11 932.00 | 8 152.00 | | 11 932.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 018.00 | 6 699.00 | | 1 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 295.00 | 1 278.00 | | 1 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 338.00 | 2 214.00 | | 3 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 609.00 | 67 976.00 | | 74 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 073.00 | 109 514.00 | | 117 073.00 |